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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 160 586.00 | 159 373.00 | 1 214.00 | 160 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 900.00 | 117 295.00 | 7 605.00 | 124 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 139.00 | 73 248.00 | 22 891.00 | 96 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 591.00 | 351 141.00 | 117 451.00 | 468 591.00 |
BT Marchandises | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 971.00 | 1 904.00 | 54 067.00 | 55 971.00 |
BZ Autres créances | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 602.00 | | 556 602.00 | 556 602.00 |
CF Disponibilités | 1 373 513.00 | | 1 373 513.00 | 1 373 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 517.00 | 1 904.00 | 2 028 613.00 | 2 030 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 108.00 | 353 044.00 | 2 146 064.00 | 2 499 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 742 359.00 | 1 613 823.00 | | 1 742 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 697.00 | 128 537.00 | | 105 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 056.00 | 1 852 359.00 | | 1 958 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 76.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 429.00 | 183 061.00 | | 56 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 338.00 | 50 173.00 | | 43 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 604.00 | 49 058.00 | | 64 604.00 |
EA Autres dettes | 8 583.00 | 16 494.00 | | 8 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 008.00 | 298 861.00 | | 173 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 064.00 | 2 166 220.00 | | 2 146 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 008.00 | 298 861.00 | | 173 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 272.00 | | 4 853.00 | 506 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 533.00 | 468 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 533.00 | 381 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 450.00 | | | 77 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 435.00 | | 4 724.00 | 419 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 387.00 | | 129.00 | 9 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 529.00 | 10 145.00 | 42 533.00 | 383 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 304.00 | 10 145.00 | 42 533.00 | 382 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 904.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 904.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 1 904.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
VB T. V. A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 56 429.00 | 56 429.00 | | 56 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 982.00 | 91 252.00 | 730.00 | 91 982.00 |
VW T.V.A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 008.00 | 173 008.00 | | 173 008.00 |