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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 160 586.00 | 154 636.00 | 5 950.00 | 160 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 067.00 | 114 819.00 | 6 248.00 | 121 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 303.00 | 167 612.00 | 38 690.00 | 206 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 641.00 | 438 293.00 | 136 348.00 | 574 641.00 |
BT Marchandises | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 905.00 | | 110 905.00 | 110 905.00 |
BZ Autres créances | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 716.00 | | 436 716.00 | 436 716.00 |
CF Disponibilités | 1 346 898.00 | | 1 346 898.00 | 1 346 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 443.00 | | 51 443.00 | 51 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 836.00 | | 1 977 836.00 | 1 977 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 477.00 | 438 293.00 | 2 114 185.00 | 2 552 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 557 174.00 | 890 796.00 | | 1 557 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 649.00 | 666 378.00 | | 156 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 823.00 | 1 667 174.00 | | 1 823 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 100.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 695.00 | 28 695.00 | | 78 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 145.00 | 41 028.00 | | 98 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 207.00 | 52 033.00 | | 73 207.00 |
EA Autres dettes | 25 199.00 | 4 665.00 | | 25 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 362.00 | 126 521.00 | | 275 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 185.00 | 1 808 695.00 | | 2 114 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 362.00 | 126 521.00 | | 275 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 236.00 | | 32 522.00 | 563 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 117.00 | 574 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 117.00 | 487 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 450.00 | | | 77 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 700.00 | | 32 373.00 | 476 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 086.00 | | 149.00 | 9 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 851.00 | 13 559.00 | 21 117.00 | 445 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 626.00 | 13 559.00 | 21 117.00 | 444 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 145.00 | 98 145.00 | | 98 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 110 905.00 | 110 905.00 | | 110 905.00 |
VB T. V. A. | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 78 695.00 | 78 695.00 | | 78 695.00 |
VP Divers | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 652.00 | 178 922.00 | 730.00 | 179 652.00 |
VW T.V.A. | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 362.00 | 275 362.00 | | 275 362.00 |