| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 160 586.00 | 158 456.00 | 2 130.00 | 160 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 067.00 | 115 994.00 | 5 073.00 | 121 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 782.00 | 107 854.00 | 29 928.00 | 137 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 272.00 | 383 529.00 | 122 743.00 | 506 272.00 |
BT Marchandises | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 560.00 | | 62 560.00 | 62 560.00 |
BZ Autres créances | 35 107.00 | | 35 107.00 | 35 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 659.00 | | 496 659.00 | 496 659.00 |
CF Disponibilités | 1 399 135.00 | | 1 399 135.00 | 1 399 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 034.00 | | 39 034.00 | 39 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 477.00 | | 2 043 477.00 | 2 043 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 749.00 | 383 529.00 | 2 166 220.00 | 2 549 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 613 823.00 | 1 557 174.00 | | 1 613 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 537.00 | 156 649.00 | | 128 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 359.00 | 1 823 823.00 | | 1 852 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 116.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 061.00 | 78 695.00 | | 183 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 173.00 | 98 145.00 | | 50 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 058.00 | 73 207.00 | | 49 058.00 |
EA Autres dettes | 16 494.00 | 25 199.00 | | 16 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 861.00 | 275 362.00 | | 298 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 220.00 | 2 114 185.00 | | 2 166 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 861.00 | 275 362.00 | | 298 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 641.00 | | 624.00 | 574 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 450.00 | | | 77 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 956.00 | | 472.00 | 487 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 235.00 | | 152.00 | 9 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 293.00 | 13 895.00 | 68 658.00 | 438 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 068.00 | 13 895.00 | 68 658.00 | 437 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 173.00 | 50 173.00 | | 50 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 62 560.00 | 62 560.00 | | 62 560.00 |
VB T. V. A. | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 183 061.00 | 183 061.00 | | 183 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 431.00 | 136 701.00 | 730.00 | 137 431.00 |
VW T.V.A. | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 861.00 | 298 861.00 | | 298 861.00 |