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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 160 586.00 | 146 607.00 | 13 979.00 | 160 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 178.00 | 113 870.00 | 3 308.00 | 117 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 935.00 | 184 149.00 | 14 786.00 | 198 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 236.00 | 445 851.00 | 117 384.00 | 563 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 36 306.00 | | 36 306.00 | 36 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 828.00 | | 50 828.00 | 50 828.00 |
BZ Autres créances | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 769.00 | | 376 769.00 | 376 769.00 |
CF Disponibilités | 1 188 741.00 | | 1 188 741.00 | 1 188 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 311.00 | | 1 691 311.00 | 1 691 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 546.00 | 445 851.00 | 1 808 695.00 | 2 254 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 890 796.00 | 752 536.00 | | 890 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 378.00 | 138 259.00 | | 666 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 174.00 | 1 000 796.00 | | 1 667 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 62.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 695.00 | 108 695.00 | | 28 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 028.00 | 60 963.00 | | 41 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 033.00 | 49 755.00 | | 52 033.00 |
EA Autres dettes | 4 665.00 | 9 935.00 | | 4 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 521.00 | 229 410.00 | | 126 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 695.00 | 1 245 206.00 | | 1 808 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 521.00 | 229 410.00 | | 126 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 413.00 | | 823.00 | 563 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 563 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 476 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 450.00 | | | 77 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 700.00 | | | 477 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 263.00 | | 823.00 | 8 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 364.00 | 19 487.00 | 1 000.00 | 427 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 139.00 | 19 487.00 | 1 000.00 | 426 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 50 828.00 | | | 50 828.00 |
VB T. V. A. | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
VP Divers | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 225.00 | 89 495.00 | 730.00 | 90 225.00 |
VW T.V.A. | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 521.00 | 126 521.00 | | 126 521.00 |