| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
AN Terrains | 212 168.00 | 117 014.00 | 95 153.00 | 212 168.00 |
AP Constructions | 227 816.00 | 207 065.00 | 20 750.00 | 227 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 678.00 | 456 089.00 | 105 589.00 | 561 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 790.00 | 110 958.00 | 9 832.00 | 120 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 460.00 | 895 388.00 | 247 072.00 | 1 142 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BP En cours de production de services | 217 313.00 | | 217 313.00 | 217 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 017 430.00 | | 1 017 430.00 | 1 017 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 106.00 | | 168 106.00 | 168 106.00 |
BZ Autres créances | 105 135.00 | | 105 135.00 | 105 135.00 |
CF Disponibilités | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 338.00 | | 1 535 338.00 | 1 535 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 799.00 | 895 388.00 | 1 782 411.00 | 2 677 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 919 863.00 | | | 919 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 895.00 | | | 1 002 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 900.00 | | | 215 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 332.00 | | | 264 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 627.00 | | | 116 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 724.00 | | | 109 724.00 |
EA Autres dettes | 72 931.00 | | | 72 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 516.00 | | | 779 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 411.00 | | | 1 782 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 644.00 | | | 653 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 628.00 | 116 628.00 | | 116 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 263.00 | 337 263.00 | | 337 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 900.00 | 90 029.00 | 125 871.00 | 215 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 940.00 | | | 73 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 740.00 | 274 640.00 | 100.00 | 274 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 516.00 | 653 645.00 | 125 871.00 | 779 516.00 |