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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 815.00 | 4 314.00 | 501.00 | 4 815.00 |
AN Terrains | 212 169.00 | 129 984.00 | 82 185.00 | 212 169.00 |
AP Constructions | 273 822.00 | 227 708.00 | 46 113.00 | 273 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 551.00 | 505 016.00 | 68 535.00 | 573 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 886.00 | 107 935.00 | 6 951.00 | 114 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 541.00 | 974 957.00 | 221 583.00 | 1 196 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
BN En cours de production de biens | 299 834.00 | | 299 834.00 | 299 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 150 082.00 | | 1 150 082.00 | 1 150 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 388.00 | | 208 388.00 | 208 388.00 |
BZ Autres créances | 79 480.00 | | 79 480.00 | 79 480.00 |
CF Disponibilités | 62 502.00 | | 62 502.00 | 62 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 383.00 | | 1 819 383.00 | 1 819 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 924.00 | 974 957.00 | 2 040 967.00 | 3 015 924.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 816.00 | 1 038 905.00 | | 1 072 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 559.00 | 48 911.00 | | 120 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 705.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 237 375.00 | 1 132 521.00 | | 1 237 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 196.00 | 237 501.00 | | 421 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 132.00 | 152 677.00 | | 60 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 300.00 | 63 304.00 | | 55 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 924.00 | 98 183.00 | | 134 924.00 |
EA Autres dettes | 132 039.00 | 133 895.00 | | 132 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 591.00 | 685 560.00 | | 803 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 967.00 | 1 818 081.00 | | 2 040 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 132.00 | | | 60 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 897.00 | | 61 644.00 | 1 134 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 260.00 | | 555.00 | 4 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 339.00 | | 51 089.00 | 1 123 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 298.00 | | 10 000.00 | 7 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 250.00 | 39 707.00 | 974 957.00 | 935 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | 54.00 | 4 314.00 | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 990.00 | 39 653.00 | 970 643.00 | 930 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 924.00 | 134 924.00 | | 134 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 040.00 | 132 040.00 | | 132 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 208 388.00 | 208 388.00 | | 208 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 196.00 | 92 392.00 | 315 631.00 | 421 196.00 |
VI Groupe et associés | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 841.00 | | | 76 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 480.00 | 79 480.00 | | 79 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 013.00 | 293 913.00 | 10 100.00 | 304 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 591.00 | 474 787.00 | 315 631.00 | 803 591.00 |