| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 815.00 | 4 684.00 | 131.00 | 4 815.00 |
AN Terrains | 212 169.00 | 133 321.00 | 78 848.00 | 212 169.00 |
AP Constructions | 303 783.00 | 245 774.00 | 58 008.00 | 303 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 980.00 | 547 288.00 | 39 692.00 | 586 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 728.00 | 109 003.00 | 3 725.00 | 112 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 938.00 | 1 040 071.00 | 197 867.00 | 1 237 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 252.00 | | 32 252.00 | 32 252.00 |
BN En cours de production de biens | 225 113.00 | | 225 113.00 | 225 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 338 684.00 | | 1 338 684.00 | 1 338 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 850.00 | | 140 850.00 | 140 850.00 |
BZ Autres créances | 75 912.00 | | 75 912.00 | 75 912.00 |
CF Disponibilités | 162 253.00 | | 162 253.00 | 162 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 572.00 | | 1 985 572.00 | 1 985 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 510.00 | 1 040 071.00 | 2 183 439.00 | 3 223 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 227 193.00 | 1 178 375.00 | | 1 227 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 149.00 | 48 817.00 | | 109 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 133.00 | 3 551.00 | | 3 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 475.00 | 1 274 744.00 | | 1 383 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 405.00 | 479 278.00 | | 497 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 881.00 | 92 925.00 | | 21 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 916.00 | 83 545.00 | | 61 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 547.00 | 94 539.00 | | 107 547.00 |
EA Autres dettes | 111 215.00 | 112 373.00 | | 111 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 964.00 | 862 661.00 | | 799 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 439.00 | 2 137 405.00 | | 2 183 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 280.00 | 625 646.00 | | 503 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 573.00 | | 13 874.00 | 1 224 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 17 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 1 237 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 372.00 | | 13 288.00 | 1 202 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 387.00 | | 587.00 | 17 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 375.00 | 29 696.00 | | 1 010 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 499.00 | 185.00 | | 4 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 875.00 | 29 511.00 | | 1 005 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 916.00 | 61 916.00 | | 61 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 547.00 | 107 547.00 | | 107 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 215.00 | 111 215.00 | | 111 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 850.00 | 140 850.00 | | 140 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 405.00 | 200 720.00 | 252 587.00 | 497 405.00 |
VI Groupe et associés | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 790.00 | | | 241 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 912.00 | 75 912.00 | | 75 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 369.00 | 227 269.00 | 10 100.00 | 237 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 964.00 | 503 280.00 | 252 587.00 | 799 964.00 |