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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
AN Terrains | 212 169.00 | 134 517.00 | 77 652.00 | 212 169.00 |
AP Constructions | 303 783.00 | 253 601.00 | 50 182.00 | 303 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 046.00 | 559 849.00 | 37 197.00 | 597 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 005.00 | 110 981.00 | 8 024.00 | 119 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 281.00 | 1 063 762.00 | 190 519.00 | 1 254 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 474.00 | | 83 474.00 | 83 474.00 |
BN En cours de production de biens | 252 428.00 | | 252 428.00 | 252 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 275 898.00 | | 1 275 898.00 | 1 275 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 780.00 | | 145 780.00 | 145 780.00 |
BZ Autres créances | 75 843.00 | | 75 843.00 | 75 843.00 |
CF Disponibilités | 418 551.00 | | 418 551.00 | 418 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 942.00 | | 34 942.00 | 34 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 917.00 | | 2 286 917.00 | 2 286 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 198.00 | 1 063 762.00 | 2 477 436.00 | 3 541 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 316 341.00 | 1 227 193.00 | | 1 316 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 803.00 | 109 149.00 | | 278 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 716.00 | 3 133.00 | | 2 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 860.00 | 1 383 475.00 | | 1 641 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 062.00 | 497 405.00 | | 407 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 546.00 | 21 881.00 | | 25 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 481.00 | 61 916.00 | | 97 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 465.00 | 107 547.00 | | 169 465.00 |
EA Autres dettes | 136 021.00 | 111 215.00 | | 136 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 575.00 | 799 964.00 | | 835 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 436.00 | 2 183 439.00 | | 2 477 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 344.00 | 503 280.00 | | 546 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 938.00 | | 16 343.00 | 1 237 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 232 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 660.00 | | 16 343.00 | 1 215 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 071.00 | 23 691.00 | 1 063 762.00 | 1 040 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 684.00 | 131.00 | 4 815.00 | 4 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 386.00 | 23 561.00 | 1 058 947.00 | 1 035 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 481.00 | 97 481.00 | | 97 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 567.00 | 161 567.00 | | 161 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 145 780.00 | 145 780.00 | | 145 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 062.00 | 117 831.00 | 269 118.00 | 407 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 330.00 | | | 90 330.00 |
VP Divers | 75 843.00 | 75 843.00 | | 75 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 465.00 | 169 465.00 | | 169 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 665.00 | 256 565.00 | 10 100.00 | 266 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 575.00 | 546 344.00 | 269 118.00 | 835 575.00 |