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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AN Terrains | 212 169.00 | 128 299.00 | 83 870.00 | 212 169.00 |
AP Constructions | 245 175.00 | 221 833.00 | 23 342.00 | 245 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 355.00 | 475 871.00 | 78 485.00 | 554 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 639.00 | 104 987.00 | 6 652.00 | 111 639.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 897.00 | 935 250.00 | 199 646.00 | 1 134 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
BN En cours de production de biens | 293 330.00 | | 293 330.00 | 293 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 026 004.00 | | 1 026 004.00 | 1 026 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 527.00 | | 141 527.00 | 141 527.00 |
BZ Autres créances | 111 251.00 | | 111 251.00 | 111 251.00 |
CF Disponibilités | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 435.00 | | 1 618 435.00 | 1 618 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 332.00 | 935 250.00 | 1 818 081.00 | 2 753 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 905.00 | 956 781.00 | | 1 038 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 911.00 | 97 125.00 | | 48 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 705.00 | 1 410.00 | | 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 521.00 | 1 099 315.00 | | 1 132 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 501.00 | 213 103.00 | | 237 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 677.00 | 199 008.00 | | 152 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 304.00 | 27 005.00 | | 63 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 183.00 | 134 217.00 | | 98 183.00 |
EA Autres dettes | 133 895.00 | 78 951.00 | | 133 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 560.00 | 652 284.00 | | 685 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 081.00 | 1 751 599.00 | | 1 818 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 329.00 | 439 502.00 | | 525 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 412.00 | | | 1 141 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 321.00 | | | 1 121 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 387.00 | 43 827.00 | 33 964.00 | 925 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 127.00 | 43 827.00 | 33 964.00 | 921 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 304.00 | 63 304.00 | | 63 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 572.00 | 286 572.00 | | 286 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 141 527.00 | 141 527.00 | | 141 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 501.00 | 77 270.00 | 139 971.00 | 237 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 710.00 | | | 75 710.00 |
VP Divers | 111 251.00 | 111 251.00 | | 111 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 183.00 | 98 183.00 | | 98 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 671.00 | 263 571.00 | 100.00 | 263 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 560.00 | 525 329.00 | 139 971.00 | 685 560.00 |