| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 815.00 | 4 499.00 | 316.00 | 4 815.00 |
AN Terrains | 212 169.00 | 131 652.00 | 80 517.00 | 212 169.00 |
AP Constructions | 302 198.00 | 237 260.00 | 64 938.00 | 302 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 619.00 | 530 502.00 | 47 117.00 | 577 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 386.00 | 106 462.00 | 3 924.00 | 110 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 573.00 | 1 010 375.00 | 214 198.00 | 1 224 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
BN En cours de production de biens | 282 018.00 | | 282 018.00 | 282 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 236 720.00 | | 1 236 720.00 | 1 236 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 950.00 | | 157 950.00 | 157 950.00 |
BZ Autres créances | 98 937.00 | | 98 937.00 | 98 937.00 |
CF Disponibilités | 106 908.00 | | 106 908.00 | 106 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 206.00 | | 1 923 206.00 | 1 923 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 780.00 | 1 010 375.00 | 2 137 405.00 | 3 147 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 375.00 | 1 072 816.00 | | 1 178 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 817.00 | 120 559.00 | | 48 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 744.00 | 1 237 375.00 | | 1 274 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 278.00 | 421 196.00 | | 479 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 925.00 | 60 132.00 | | 92 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 545.00 | 55 300.00 | | 83 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 539.00 | 134 924.00 | | 94 539.00 |
EA Autres dettes | 112 373.00 | 132 039.00 | | 112 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 661.00 | 803 591.00 | | 862 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 405.00 | 2 040 967.00 | | 2 137 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 646.00 | 474 787.00 | | 625 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 925.00 | | | 92 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 541.00 | | 32 533.00 | 1 196 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 224 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 1 202 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 428.00 | | 32 444.00 | 1 174 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 298.00 | | 89.00 | 17 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 957.00 | 39 918.00 | 4 500.00 | 974 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 314.00 | 185.00 | | 4 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 643.00 | 39 733.00 | 4 500.00 | 970 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 545.00 | 83 545.00 | | 83 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 539.00 | 94 539.00 | | 94 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 374.00 | 112 374.00 | | 112 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 157 950.00 | 157 950.00 | | 157 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 278.00 | 242 263.00 | 237 015.00 | 479 278.00 |
VI Groupe et associés | 92 925.00 | 92 925.00 | | 92 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 427.00 | | | 91 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 937.00 | 98 937.00 | | 98 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 681.00 | 260 581.00 | 10 100.00 | 270 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 661.00 | 625 646.00 | 237 015.00 | 862 661.00 |