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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 788.00 | 27.00 | 815.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 401 223.00 | 182 863.00 | 218 360.00 | 401 223.00 |
AP Constructions | 189 079.00 | 46 277.00 | 142 802.00 | 189 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 494.00 | 63 649.00 | 28 846.00 | 92 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 196.00 | 348 635.00 | 189 561.00 | 538 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 586.00 | 642 212.00 | 771 375.00 | 1 413 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BZ Autres créances | 207 260.00 | | 207 260.00 | 207 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 749.00 | | 146 749.00 | 146 749.00 |
CF Disponibilités | 334 277.00 | | 334 277.00 | 334 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 781.00 | | 690 781.00 | 690 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 367.00 | 642 212.00 | 1 462 155.00 | 2 104 367.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 454 962.00 | 412 922.00 | | 454 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 628.00 | 42 040.00 | | 41 628.00 |
DL TOTAL (I) | 697 822.00 | 656 195.00 | | 697 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 523.00 | 514 285.00 | | 636 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 40 242.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 339.00 | 40 719.00 | | 19 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 617.00 | 91 929.00 | | 48 617.00 |
EA Autres dettes | 59 377.00 | 70 549.00 | | 59 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 764 333.00 | 775 425.00 | | 764 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 155.00 | 1 431 620.00 | | 1 462 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 384.00 | 775 425.00 | | 280 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
FG Production vendue services | 801 012.00 | | 801 012.00 | 801 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 626.00 | | 812 626.00 | 812 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 585.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291.00 | 998.00 | | 291.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 908.00 | 19 590.00 | | 2 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 536.00 | 327.00 | | 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 130.00 | 240.00 | | 6 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 868.00 | 15 752.00 | | 4 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 685.00 | 15 992.00 | | 12 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 369.00 | -15 992.00 | | 7 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 009.00 | 14 926.00 | | 12 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 502.00 | 774 564.00 | | 845 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 875.00 | 732 525.00 | | 803 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 628.00 | 42 040.00 | | 41 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 053.00 | | 124 597.00 | 1 375 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 064.00 | 1 413 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 077.00 | 168 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 986.00 | 1 220 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 586.00 | | | 170 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 991.00 | | 123 989.00 | 1 180 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 476.00 | | 609.00 | 23 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 136.00 | 96 453.00 | 84 377.00 | 630 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | 191.00 | 2 077.00 | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 463.00 | 96 262.00 | 82 300.00 | 627 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 377.00 | 59 377.00 | | 59 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
UX Autres créances clients | 372.00 | | | 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
VB T. V. A. | 51 033.00 | | | 51 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 738.00 | 137 789.00 | 399 558.00 | 621 738.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 800.00 | | | 242 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 591.00 | | | 118 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 862.00 | | | 134 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 840.00 | 209 756.00 | 24 084.00 | 233 840.00 |
VW T.V.A. | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 333.00 | 280 384.00 | 399 558.00 | 764 333.00 |