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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 845.00 | 202.00 | 1 047.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 464 506.00 | 265 374.00 | 199 132.00 | 464 506.00 |
AP Constructions | 632 882.00 | 83 248.00 | 549 634.00 | 632 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 919.00 | 74 243.00 | 35 676.00 | 109 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 967.00 | 441 472.00 | 239 496.00 | 680 967.00 |
AX Avances et acomptes | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 841.00 | 865 182.00 | 1 227 659.00 | 2 092 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
BZ Autres créances | 70 042.00 | | 70 042.00 | 70 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 749.00 | | 146 749.00 | 146 749.00 |
CF Disponibilités | 278 064.00 | | 278 064.00 | 278 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 088.00 | | 509 088.00 | 509 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 929.00 | 865 182.00 | 1 736 747.00 | 2 601 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 427 808.00 | 446 590.00 | | 427 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 135.00 | -18 782.00 | | 73 135.00 |
DL TOTAL (I) | 702 175.00 | 629 040.00 | | 702 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 811.00 | 625 656.00 | | 460 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 637.00 | 482 522.00 | | 394 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 435.00 | 29 185.00 | | 13 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 971.00 | 54 902.00 | | 63 971.00 |
EA Autres dettes | 71 632.00 | 71 344.00 | | 71 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 572.00 | 1 263 609.00 | | 1 034 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 747.00 | 1 892 650.00 | | 1 736 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 161.00 | 808 728.00 | | 722 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 754.00 | | 32 812.00 | 2 070 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 23 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 726.00 | 2 092 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 066.00 | 1 900 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 509.00 | | 233.00 | 168 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 161.00 | | 32 330.00 | 1 878 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 085.00 | | 250.00 | 24 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 009.00 | 131 239.00 | 10 066.00 | 744 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 30.00 | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 194.00 | 131 209.00 | 10 066.00 | 743 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 632.00 | 71 632.00 | | 71 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
UX Autres créances clients | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
VC Groupe et associés | 53 838.00 | | | 53 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 881.00 | 142 470.00 | 276 887.00 | 454 881.00 |
VI Groupe et associés | 394 637.00 | 394 637.00 | | 394 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 135.00 | | | 162 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 949.00 | 107 949.00 | | 107 949.00 |
VW T.V.A. | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 572.00 | 722 161.00 | 276 887.00 | 1 034 572.00 |