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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 827.00 | 618.00 | 1 446.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 519 861.00 | 295 881.00 | 223 980.00 | 519 861.00 |
AP Constructions | 632 882.00 | 107 777.00 | 525 105.00 | 632 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 360.00 | 75 175.00 | 43 185.00 | 118 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 534.00 | 428 118.00 | 198 416.00 | 626 534.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 670.00 | 907 778.00 | 1 167 892.00 | 2 075 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
BZ Autres créances | 92 380.00 | | 92 380.00 | 92 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 749.00 | | 146 749.00 | 146 749.00 |
CF Disponibilités | 220 406.00 | | 220 406.00 | 220 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 759.00 | | 49 759.00 | 49 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 672.00 | | 523 672.00 | 523 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 342.00 | 907 778.00 | 1 691 564.00 | 2 599 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 500 943.00 | 427 808.00 | | 500 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 752.00 | 73 135.00 | | 47 752.00 |
DL TOTAL (I) | 749 928.00 | 702 175.00 | | 749 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 929.00 | 460 811.00 | | 318 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 280.00 | 394 637.00 | | 394 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 371.00 | 13 435.00 | | 113 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 672.00 | 63 971.00 | | 41 672.00 |
EA Autres dettes | 73 383.00 | 71 632.00 | | 73 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 941 636.00 | 1 034 572.00 | | 941 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 564.00 | 1 736 747.00 | | 1 691 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 807.00 | 722 161.00 | | 871 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 691.00 | | 126 090.00 | 2 080 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 781.00 | 8 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 111.00 | 2 075 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 242.00 | 169 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 088.00 | 1 897 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 741.00 | | 640.00 | 168 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 275.00 | | 125 450.00 | 1 888 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 182.00 | 116 376.00 | 73 781.00 | 865 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 224.00 | 242.00 | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 337.00 | 116 153.00 | 73 539.00 | 864 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 371.00 | 113 371.00 | | 113 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 383.00 | 73 383.00 | | 73 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
UX Autres créances clients | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VB T. V. A. | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
VC Groupe et associés | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 731.00 | 133 838.00 | 165 582.00 | 315 731.00 |
VI Groupe et associés | 394 280.00 | 394 280.00 | | 394 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 450.00 | | | 194 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 759.00 | 49 759.00 | | 49 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 410.00 | 165 410.00 | | 165 410.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 636.00 | 759 743.00 | 165 582.00 | 941 636.00 |