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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 118.00 | 328.00 | 1 446.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 519 861.00 | 323 216.00 | 196 645.00 | 519 861.00 |
AP Constructions | 632 882.00 | 132 248.00 | 500 634.00 | 632 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 673.00 | 85 606.00 | 119 067.00 | 204 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 563.00 | 462 211.00 | 166 351.00 | 628 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 012.00 | 1 004 399.00 | 1 159 613.00 | 2 164 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BZ Autres créances | 87 638.00 | | 87 638.00 | 87 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 749.00 | | 146 749.00 | 146 749.00 |
CF Disponibilités | 212 610.00 | | 212 610.00 | 212 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 901.00 | | 56 901.00 | 56 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 139.00 | | 511 139.00 | 511 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 151.00 | 1 004 399.00 | 1 670 752.00 | 2 675 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 548 695.00 | 500 943.00 | | 548 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 457.00 | 47 752.00 | | 61 457.00 |
DL TOTAL (I) | 811 385.00 | 749 928.00 | | 811 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 102.00 | 318 929.00 | | 329 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 200.00 | 394 280.00 | | 393 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 092.00 | 113 371.00 | | 84 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 844.00 | 41 672.00 | | 51 844.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | 73 383.00 | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 367.00 | 941 636.00 | | 859 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 752.00 | 1 691 564.00 | | 1 670 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 090.00 | 871 807.00 | | 626 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 670.00 | | 98 951.00 | 2 075 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 609.00 | 2 164 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 609.00 | 1 985 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 139.00 | | | 169 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 636.00 | | 98 951.00 | 1 897 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 778.00 | 107 230.00 | 10 609.00 | 907 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | 291.00 | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 951.00 | 106 939.00 | 10 609.00 | 906 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 092.00 | 84 092.00 | | 84 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
UX Autres créances clients | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VB T. V. A. | 74 602.00 | 74 602.00 | | 74 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 678.00 | 95 401.00 | 229 287.00 | 328 678.00 |
VI Groupe et associés | 393 200.00 | 393 200.00 | | 393 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 300.00 | | | 163 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 354.00 | | | 150 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 901.00 | 56 901.00 | | 56 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 673.00 | 160 673.00 | | 160 673.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 367.00 | 626 090.00 | 229 287.00 | 859 367.00 |