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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 490 320.00 | 361 690.00 | 128 630.00 | 490 320.00 |
AP Constructions | 632 882.00 | 180 578.00 | 452 304.00 | 632 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 161.00 | 125 208.00 | 83 953.00 | 209 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 022.00 | 531 667.00 | 137 356.00 | 669 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 481.00 | 1 200 588.00 | 978 893.00 | 2 179 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 889.00 | 20 431.00 | 33 458.00 | 53 889.00 |
BZ Autres créances | 57 859.00 | | 57 859.00 | 57 859.00 |
CF Disponibilités | 274 267.00 | | 274 267.00 | 274 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 291.00 | | 27 291.00 | 27 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 307.00 | 20 431.00 | 392 876.00 | 413 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 788.00 | 1 221 019.00 | 1 371 769.00 | 2 592 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 690 626.00 | 610 152.00 | | 690 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 280.00 | 80 474.00 | | 49 280.00 |
DL TOTAL (I) | 941 139.00 | 891 859.00 | | 941 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 134.00 | 385 413.00 | | 296 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 780.00 | 210 772.00 | | 59 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 810.00 | 93 615.00 | | 35 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 775.00 | 79 426.00 | | 38 775.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 140.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 630.00 | 769 367.00 | | 430 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 769.00 | 1 661 226.00 | | 1 371 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 012.00 | 574 506.00 | | 227 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 034.00 | | 26 287.00 | 2 161 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 840.00 | 2 179 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 840.00 | 2 001 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 139.00 | | | 169 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 939.00 | | 26 287.00 | 1 982 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 650.00 | 108 095.00 | 6 157.00 | 1 098 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | 67.00 | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 272.00 | 108 028.00 | 6 157.00 | 1 097 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
UX Autres créances clients | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
VB T. V. A. | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 847.00 | 92 229.00 | 203 618.00 | 295 847.00 |
VI Groupe et associés | 59 780.00 | 59 780.00 | | 59 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 995.00 | 147 995.00 | | 147 995.00 |
VW T.V.A. | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 630.00 | 227 012.00 | 203 618.00 | 430 630.00 |