| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 464 506.00 | 224 706.00 | 239 800.00 | 464 506.00 |
AP Constructions | 632 882.00 | 58 668.00 | 574 213.00 | 632 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 376.00 | 71 237.00 | 43 139.00 | 114 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 397.00 | 388 583.00 | 277 814.00 | 666 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 754.00 | 744 009.00 | 1 326 746.00 | 2 070 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BZ Autres créances | 168 927.00 | | 168 927.00 | 168 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 749.00 | | 146 749.00 | 146 749.00 |
CF Disponibilités | 224 378.00 | | 224 378.00 | 224 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 904.00 | | 565 904.00 | 565 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 658.00 | 744 009.00 | 1 892 650.00 | 2 636 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 446 590.00 | 454 962.00 | | 446 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 782.00 | 41 628.00 | | -18 782.00 |
DL TOTAL (I) | 629 040.00 | 697 822.00 | | 629 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 656.00 | 636 523.00 | | 625 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 522.00 | 478.00 | | 482 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 185.00 | 19 339.00 | | 29 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 902.00 | 48 617.00 | | 54 902.00 |
EA Autres dettes | 71 344.00 | 59 377.00 | | 71 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 609.00 | 764 333.00 | | 1 263 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 650.00 | 1 462 155.00 | | 1 892 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 728.00 | 280 384.00 | | 808 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
FG Production vendue services | 826 995.00 | | 826 995.00 | 826 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 231.00 | | 836 231.00 | 836 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 300.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 291.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 908.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 528.00 | 536.00 | | 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 303.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 946.00 | 3 750.00 | | 9 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 946.00 | 20 053.00 | | 9 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 966.00 | 6 130.00 | | 21 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 443.00 | 1 686.00 | | 8 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 409.00 | 12 685.00 | | 30 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 463.00 | 7 369.00 | | -20 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | 12 009.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 963.00 | 845 502.00 | | 858 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 745.00 | 803 875.00 | | 877 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 782.00 | 41 628.00 | | -18 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 586.00 | | 667 114.00 | 1 413 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 946.00 | 2 070 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 946.00 | 1 878 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 509.00 | | | 168 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 993.00 | | 667 114.00 | 1 220 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 212.00 | 103 300.00 | 1 503.00 | 642 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 27.00 | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 424.00 | 103 273.00 | 1 503.00 | 641 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 344.00 | 71 344.00 | | 71 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
UX Autres créances clients | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VB T. V. A. | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
VC Groupe et associés | 92 425.00 | | | 92 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 017.00 | 162 135.00 | 394 424.00 | 617 017.00 |
VI Groupe et associés | 482 522.00 | 482 522.00 | | 482 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 335.00 | | | 136 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 057.00 | | | 141 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
VP Divers | 387.00 | | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 862.00 | 218 862.00 | | 218 862.00 |
VW T.V.A. | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 609.00 | 808 728.00 | 394 424.00 | 1 263 609.00 |