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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 725.00 | 23 150.00 | 1 575.00 | 24 725.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AN Terrains | 101 494.00 | 71 191.00 | 30 303.00 | 101 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 636.00 | 39 121.00 | 34 514.00 | 73 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 894.00 | 166 565.00 | 106 329.00 | 272 894.00 |
BF Prêts | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 169.00 | 300 027.00 | 302 142.00 | 602 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 517.00 | | 42 517.00 | 42 517.00 |
BT Marchandises | 372 690.00 | | 372 690.00 | 372 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 681.00 | 54 104.00 | 541 577.00 | 595 681.00 |
BZ Autres créances | 71 522.00 | | 71 522.00 | 71 522.00 |
CF Disponibilités | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 726.00 | 54 104.00 | 1 053 622.00 | 1 107 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 895.00 | 354 131.00 | 1 355 764.00 | 1 709 895.00 |
CU Autres participations | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 211 896.00 | | | 211 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
DL TOTAL (I) | 305 030.00 | | | 305 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 810.00 | | | 356 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 051.00 | | | 397 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 061.00 | | | 260 061.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 734.00 | | | 1 050 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 764.00 | | | 1 355 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 540.00 | | | 1 009 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 628.00 | | | 278 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 562 012.00 | | 1 562 012.00 | 1 562 012.00 |
FG Production vendue services | 1 979 526.00 | | 1 979 526.00 | 1 979 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 541 538.00 | | 3 541 538.00 | 3 541 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 634 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 202.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | | | 45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 684.00 | | | 43 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 496.00 | | | 45 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 455.00 | | | 65 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 959.00 | | | -19 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 594.00 | | | 3 680 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 669 960.00 | | | 3 669 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 285 162.00 | | | 285 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 326.00 | | 138 298.00 | 575 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 456.00 | 602 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 456.00 | 448 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 402.00 | | 1 233.00 | 142 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 414.00 | | 137 066.00 | 422 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 702.00 | 42 225.00 | 47 900.00 | 305 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 704.00 | 446.00 | | 22 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 999.00 | 41 778.00 | 47 900.00 | 282 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 051.00 | 397 051.00 | | 397 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 698.00 | 123 698.00 | | 123 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 610.00 | 101 610.00 | | 101 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
UP Prêts | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 530 938.00 | | | 530 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 744.00 | | | 64 744.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 310.00 | 283 310.00 | | 283 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 500.00 | 32 306.00 | 41 194.00 | 73 500.00 |
VI Groupe et associés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 884.00 | | | 48 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 006.00 | 689 260.00 | 8 746.00 | 698 006.00 |
VW T.V.A. | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 734.00 | 1 009 540.00 | 41 194.00 | 1 050 734.00 |