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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AN Terrains | 101 494.00 | 83 595.00 | 17 900.00 | 101 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 585.00 | 163 525.00 | 142 060.00 | 305 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 557.00 | 349 087.00 | 88 470.00 | 437 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BF Prêts | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 714.00 | 621 955.00 | 372 759.00 | 994 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 078.00 | | 54 078.00 | 54 078.00 |
BT Marchandises | 392 804.00 | | 392 804.00 | 392 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 275.00 | 14 253.00 | 734 022.00 | 748 275.00 |
BZ Autres créances | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
CF Disponibilités | 592 666.00 | | 592 666.00 | 592 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 277.00 | | 70 277.00 | 70 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 918.00 | 14 253.00 | 1 870 665.00 | 1 884 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 633.00 | 636 208.00 | 2 243 424.00 | 2 879 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 568 430.00 | 545 676.00 | | 568 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 698.00 | 22 754.00 | | 26 698.00 |
DL TOTAL (I) | 677 628.00 | 650 930.00 | | 677 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 072.00 | 239 742.00 | | 638 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 542.00 | 52 053.00 | | 39 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 534.00 | 389 427.00 | | 536 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 307.00 | 267 745.00 | | 347 307.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 974.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 796.00 | 954 169.00 | | 1 565 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 424.00 | 1 605 099.00 | | 2 243 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 173.00 | 793 313.00 | | 1 173 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 258.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 392.00 | | 77 672.00 | 919 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 349.00 | 994 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 349.00 | 844 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 658.00 | | | 144 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 315.00 | | 77 672.00 | 769 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 467.00 | 85 831.00 | 1 342.00 | 537 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 719.00 | 85 831.00 | 1 342.00 | 511 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 576.00 | 2 902.00 | 225.00 | 11 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 576.00 | 2 902.00 | 225.00 | 11 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 576.00 | 2 902.00 | 225.00 | 11 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 902.00 | 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 534.00 | 536 534.00 | | 536 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 797.00 | 140 797.00 | | 140 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 481.00 | 168 481.00 | | 168 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
UP Prêts | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 731 173.00 | 731 173.00 | | 731 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VB T. V. A. | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 539.00 | 244 915.00 | 390 512.00 | 637 539.00 |
VI Groupe et associés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 800.00 | | | 467 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 277.00 | 70 277.00 | | 70 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 026.00 | 845 370.00 | 3 656.00 | 849 026.00 |
VW T.V.A. | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 795.00 | 1 173 173.00 | 390 512.00 | 1 565 795.00 |