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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 006.00 | 29 044.00 | 13 961.00 | 43 006.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AN Terrains | 101 494.00 | 85 954.00 | 15 541.00 | 101 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 815.00 | 211 319.00 | 143 497.00 | 354 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 885.00 | 391 736.00 | 130 149.00 | 521 885.00 |
BF Prêts | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 128.00 | 718 053.00 | 426 075.00 | 1 144 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 332.00 | | 76 332.00 | 76 332.00 |
BT Marchandises | 377 742.00 | | 377 742.00 | 377 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 947.00 | 14 102.00 | 893 845.00 | 907 947.00 |
BZ Autres créances | 49 877.00 | | 49 877.00 | 49 877.00 |
CF Disponibilités | 223 202.00 | | 223 202.00 | 223 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 497.00 | | 184 497.00 | 184 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 599.00 | 14 102.00 | 1 805 497.00 | 1 819 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 727.00 | 732 155.00 | 2 231 572.00 | 2 963 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 595 128.00 | 568 430.00 | | 595 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 149.00 | 26 698.00 | | 4 149.00 |
DL TOTAL (I) | 681 778.00 | 677 628.00 | | 681 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 850.00 | 638 072.00 | | 519 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 359.00 | 39 542.00 | | 18 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 155.00 | 536 534.00 | | 732 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 202.00 | 347 307.00 | | 275 202.00 |
EA Autres dettes | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 549 795.00 | 1 565 796.00 | | 1 549 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 572.00 | 2 243 424.00 | | 2 231 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 943.00 | 1 173 173.00 | | 1 176 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 714.00 | | 168 176.00 | 994 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 403.00 | 4 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 763.00 | 1 144 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 360.00 | 978 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 658.00 | | 17 258.00 | 144 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 637.00 | | 150 918.00 | 844 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 955.00 | 111 203.00 | 15 105.00 | 621 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 748.00 | 3 297.00 | | 25 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 208.00 | 107 906.00 | 15 105.00 | 596 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 253.00 | | 151.00 | 14 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 253.00 | | 151.00 | 14 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 253.00 | | 151.00 | 14 253.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 155.00 | 732 155.00 | | 732 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 135.00 | 155 135.00 | | 155 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 825.00 | 100 825.00 | | 100 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
UP Prêts | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 891 027.00 | 891 027.00 | | 891 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VB T. V. A. | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 689.00 | 145 837.00 | 372 852.00 | 518 689.00 |
VI Groupe et associés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 642.00 | | | 144 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 998.00 | | | 262 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 497.00 | 184 497.00 | | 184 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 576.00 | 1 142 323.00 | 2 253.00 | 1 144 576.00 |
VW T.V.A. | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 795.00 | 1 176 943.00 | 372 852.00 | 1 549 795.00 |