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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AN Terrains | 101 494.00 | 81 236.00 | 20 258.00 | 101 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 634.00 | 115 680.00 | 145 955.00 | 261 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 186.00 | 314 803.00 | 91 383.00 | 406 186.00 |
BF Prêts | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 392.00 | 537 467.00 | 381 925.00 | 919 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 152.00 | | 59 152.00 | 59 152.00 |
BT Marchandises | 500 181.00 | | 500 181.00 | 500 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 028.00 | 11 576.00 | 417 452.00 | 429 028.00 |
BZ Autres créances | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
CF Disponibilités | 133 116.00 | | 133 116.00 | 133 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 395.00 | | 82 395.00 | 82 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 750.00 | 11 576.00 | 1 223 174.00 | 1 234 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 142.00 | 549 043.00 | 1 605 099.00 | 2 154 142.00 |
CU Autres participations | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 545 676.00 | | | 545 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
DL TOTAL (I) | 650 930.00 | | | 650 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 742.00 | | | 239 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 427.00 | | | 389 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 745.00 | | | 267 745.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 169.00 | | | 954 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 099.00 | | | 1 605 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 313.00 | | | 793 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 221.00 | | 163 789.00 | 816 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 254.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 254.00 | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 214.00 | 53 404.00 | 919 392.00 | 7 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 214.00 | 52 150.00 | 769 315.00 | 7 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 658.00 | | | 144 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 890.00 | | 163 789.00 | 664 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 732.00 | 78 991.00 | 1 257.00 | 459 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 682.00 | 66.00 | | 25 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 051.00 | 78 925.00 | 1 257.00 | 434 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 647.00 | 1 960.00 | 7 030.00 | 16 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 647.00 | 1 960.00 | 7 030.00 | 16 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 647.00 | 1 960.00 | 37 030.00 | 46 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 960.00 | 37 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 427.00 | 389 427.00 | | 389 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 438.00 | 101 438.00 | | 101 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 027.00 | 53 027.00 | | 53 027.00 |
UP Prêts | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 415 408.00 | 415 408.00 | | 415 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VB T. V. A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 443.00 | 43 587.00 | 156 398.00 | 204 443.00 |
VI Groupe et associés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 349.00 | | | 52 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 395.00 | 82 395.00 | | 82 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 956.00 | 542 300.00 | 3 656.00 | 545 956.00 |
VW T.V.A. | 55 629.00 | 55 629.00 | | 55 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 169.00 | 793 313.00 | 156 398.00 | 954 169.00 |