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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 748.00 | 25 682.00 | 66.00 | 25 748.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AN Terrains | 101 494.00 | 78 877.00 | 22 617.00 | 101 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 729.00 | 78 971.00 | 142 758.00 | 221 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 250.00 | 276 202.00 | 61 047.00 | 337 250.00 |
AX Avances et acomptes | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BF Prêts | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 221.00 | 459 732.00 | 356 489.00 | 816 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 684.00 | | 50 684.00 | 50 684.00 |
BT Marchandises | 477 110.00 | | 477 110.00 | 477 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 053.00 | 16 647.00 | 720 407.00 | 737 053.00 |
BZ Autres créances | 70 067.00 | | 70 067.00 | 70 067.00 |
CF Disponibilités | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 452.00 | | 34 452.00 | 34 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 728.00 | 16 647.00 | 1 355 081.00 | 1 371 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 949.00 | 476 379.00 | 1 711 570.00 | 2 187 949.00 |
CU Autres participations | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 403 186.00 | | | 403 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 490.00 | | | 142 490.00 |
DL TOTAL (I) | 628 176.00 | | | 628 176.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 965.00 | | | 204 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 423.00 | | | 505 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 165.00 | | | 305 165.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 394.00 | | | 1 053 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 570.00 | | | 1 711 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 367.00 | | | 936 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 263.00 | | 161 921.00 | 669 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 837.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 837.00 | 6 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 962.00 | 816 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 126.00 | 664 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 658.00 | | | 144 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 095.00 | | 161 921.00 | 514 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 163.00 | 64 742.00 | 1 172.00 | 396 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 582.00 | 100.00 | | 25 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 581.00 | 64 642.00 | 1 172.00 | 370 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 423.00 | 505 423.00 | | 505 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 371.00 | 138 371.00 | | 138 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 572.00 | 120 572.00 | | 120 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
UP Prêts | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 717 100.00 | 717 100.00 | | 717 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 267.00 | 46 240.00 | 117 027.00 | 163 267.00 |
VI Groupe et associés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 850.00 | | | 133 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 482.00 | 841 572.00 | 4 909.00 | 846 482.00 |
VW T.V.A. | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 394.00 | 936 367.00 | 117 027.00 | 1 053 394.00 |