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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 748.00 | 25 582.00 | 166.00 | 25 748.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AN Terrains | 101 494.00 | 76 519.00 | 24 976.00 | 101 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 917.00 | 54 705.00 | 32 212.00 | 86 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 683.00 | 239 358.00 | 86 325.00 | 325 683.00 |
BF Prêts | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 263.00 | 396 163.00 | 273 100.00 | 669 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 759.00 | | 55 759.00 | 55 759.00 |
BT Marchandises | 456 845.00 | | 456 845.00 | 456 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 366.00 | 14 848.00 | 537 518.00 | 552 366.00 |
BZ Autres créances | 103 961.00 | | 103 961.00 | 103 961.00 |
CF Disponibilités | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 998.00 | | 41 998.00 | 41 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 219.00 | 14 848.00 | 1 199 371.00 | 1 214 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 482.00 | 411 011.00 | 1 472 471.00 | 1 883 482.00 |
CU Autres participations | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 383 881.00 | | | 383 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
DL TOTAL (I) | 500 686.00 | | | 500 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 241.00 | | | 218 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 737.00 | | | 453 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 229.00 | | | 271 229.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 785.00 | | | 971 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 471.00 | | | 1 472 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 431.00 | | | 932 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 018.00 | | | 144 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 535 826.00 | | 1 535 826.00 | 1 535 826.00 |
FD Production vendue biens | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
FG Production vendue services | 2 520 880.00 | | 2 520 880.00 | 2 520 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 067 182.00 | | 4 067 182.00 | 4 067 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 157 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 157 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 911.00 | | | 61 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 130.00 | | | 51 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 975.00 | | | 52 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 210 693.00 | | | 4 210 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 176 388.00 | | | 4 176 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 328 551.00 | | | 328 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 137.00 | | 16 097.00 | 655 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 971.00 | 669 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 971.00 | 514 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 658.00 | | | 144 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 969.00 | | 16 097.00 | 499 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 072.00 | 54 010.00 | 1 919.00 | 344 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 984.00 | 597.00 | | 24 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 087.00 | 53 413.00 | 1 919.00 | 319 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 737.00 | 453 737.00 | | 453 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 832.00 | 127 832.00 | | 127 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 195.00 | 101 195.00 | | 101 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
UP Prêts | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 534 572.00 | | | 534 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 451.00 | 146 451.00 | | 146 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 790.00 | 32 435.00 | 39 354.00 | 71 790.00 |
VI Groupe et associés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 394.00 | | | 58 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 641.00 | | | 41 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 072.00 | 698 326.00 | 8 746.00 | 707 072.00 |
VW T.V.A. | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 785.00 | 932 431.00 | 39 354.00 | 971 785.00 |