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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 646 449.00 | | 1 646 449.00 | 1 646 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 660.00 | 2 737.00 | 3 922.00 | 6 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 184.00 | 173 169.00 | 45 015.00 | 218 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 582.00 | 175 906.00 | 1 695 676.00 | 1 871 582.00 |
BT Marchandises | 213 929.00 | | 213 929.00 | 213 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 233.00 | | 42 233.00 | 42 233.00 |
BZ Autres créances | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CF Disponibilités | 197 650.00 | | 197 650.00 | 197 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 066.00 | | 505 066.00 | 505 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 649.00 | 175 906.00 | 2 200 742.00 | 2 376 649.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 318.00 | 947 318.00 | | 947 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 732.00 | 24 488.00 | | 94 732.00 |
DG Autres réserves | 472 108.00 | 427 006.00 | | 472 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 957.00 | 115 346.00 | | 88 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 116.00 | 1 514 158.00 | | 1 603 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 764.00 | 50 166.00 | | 29 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 009.00 | 79 437.00 | | 100 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 839.00 | 246 344.00 | | 363 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 414.00 | 101 525.00 | | 103 414.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 192 595.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 627.00 | 670 066.00 | | 597 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 742.00 | 2 184 225.00 | | 2 200 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 197.00 | 640 904.00 | | 590 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 921.00 | | 15 401.00 | 1 857 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 739.00 | 1 871 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 842.00 | 1 646 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897.00 | 224 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647 291.00 | | | 1 647 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 339.00 | | 15 401.00 | 210 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 369.00 | 20 277.00 | 1 739.00 | 157 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 527.00 | 20 277.00 | 897.00 | 156 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 839.00 | 363 839.00 | | 363 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 995.00 | 64 995.00 | | 64 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 163.00 | 21 733.00 | 7 430.00 | 29 163.00 |
VI Groupe et associés | 100 009.00 | 100 009.00 | | 100 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
VP Divers | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 979.00 | 90 979.00 | | 90 979.00 |
VW T.V.A. | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 627.00 | 590 197.00 | 7 430.00 | 597 627.00 |