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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 132 615.00 | | 2 132 615.00 | 2 132 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 161.00 | 1 041.00 | 4 120.00 | 5 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 104.00 | 43 204.00 | 137 900.00 | 181 104.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 031.00 | 44 245.00 | 2 320 785.00 | 2 365 031.00 |
BT Marchandises | 204 536.00 | | 204 536.00 | 204 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
BZ Autres créances | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CF Disponibilités | 879 850.00 | | 879 850.00 | 879 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 009.00 | | 1 131 009.00 | 1 131 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 039.00 | 44 245.00 | 3 451 794.00 | 3 496 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 318.00 | 947 318.00 | | 947 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 732.00 | 94 732.00 | | 94 732.00 |
DG Autres réserves | 465 082.00 | 587 492.00 | | 465 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 571.00 | -122 410.00 | | -194 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 889.00 | 1 507 132.00 | | 1 315 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706 110.00 | 41 356.00 | | 1 706 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 520.00 | 37 809.00 | | 6 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 345.00 | 15 314.00 | | 351 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 851.00 | 25 672.00 | | 59 851.00 |
EA Autres dettes | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 905.00 | 132 230.00 | | 2 135 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 794.00 | 1 639 362.00 | | 3 451 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 833.00 | 103 175.00 | | 587 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 132.00 | | 2 304 899.00 | 60 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 365 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 132 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 132 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 132.00 | | 126 134.00 | 60 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 609.00 | 29 636.00 | | 14 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 609.00 | 29 636.00 | | 14 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 345.00 | 351 345.00 | | 351 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
UX Autres créances clients | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
VB T. V. A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 705 306.00 | 157 234.00 | 597 784.00 | 1 705 306.00 |
VI Groupe et associés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 676 251.00 | | | 1 676 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 363.00 | 88 363.00 | | 88 363.00 |
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 905.00 | 587 833.00 | 597 784.00 | 2 135 905.00 |