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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 132.00 | 14 609.00 | 45 523.00 | 60 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 132.00 | 14 609.00 | 45 523.00 | 60 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 949.00 | | 46 949.00 | 46 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 543 555.00 | | 1 543 555.00 | 1 543 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 840.00 | | 1 593 840.00 | 1 593 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 972.00 | 14 609.00 | 1 639 362.00 | 1 653 972.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 318.00 | 947 318.00 | | 947 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 732.00 | 94 732.00 | | 94 732.00 |
DG Autres réserves | 587 492.00 | 651 231.00 | | 587 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 410.00 | 31 977.00 | | -122 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 132.00 | 1 725 257.00 | | 1 507 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 356.00 | 20 175.00 | | 41 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 809.00 | 70.00 | | 37 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 314.00 | 22 810.00 | | 15 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 672.00 | 9 060.00 | | 25 672.00 |
EA Autres dettes | 12 078.00 | 12 472.00 | | 12 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 230.00 | 64 586.00 | | 132 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 362.00 | 1 789 843.00 | | 1 639 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 175.00 | 52 672.00 | | 103 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 066.00 | | 59 355.00 | 34 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 290.00 | 60 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 60 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 776.00 | | 59 355.00 | 33 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 541.00 | 17 617.00 | 21 548.00 | 18 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 541.00 | 17 617.00 | 21 548.00 | 18 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UG ‐ Financières | | | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VB T. V. A. | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 352.00 | 12 297.00 | 29 055.00 | 41 352.00 |
VI Groupe et associés | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 499.00 | | | 49 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 230.00 | 103 175.00 | 29 055.00 | 132 230.00 |