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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 646 449.00 | | 1 646 449.00 | 1 646 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 660.00 | 3 634.00 | 3 026.00 | 6 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 995.00 | 193 645.00 | 35 350.00 | 228 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 553.00 | 197 279.00 | 1 685 274.00 | 1 882 553.00 |
BT Marchandises | 234 134.00 | | 234 134.00 | 234 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
BZ Autres créances | 47 051.00 | | 47 051.00 | 47 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CF Disponibilités | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 536.00 | | 348 536.00 | 348 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 089.00 | 197 279.00 | 2 033 810.00 | 2 231 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 318.00 | 947 318.00 | | 947 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 732.00 | 94 732.00 | | 94 732.00 |
DG Autres réserves | 561 066.00 | 472 108.00 | | 561 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 244.00 | 88 957.00 | | 18 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 359.00 | 1 603 116.00 | | 1 621 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 441.00 | 29 764.00 | | 7 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 143.00 | 100 009.00 | | 18 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 789.00 | 363 839.00 | | 268 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 764.00 | 103 414.00 | | 117 764.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 600.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 451.00 | 597 627.00 | | 412 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 810.00 | 2 200 742.00 | | 2 033 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 451.00 | 590 197.00 | | 412 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 582.00 | | 10 971.00 | 1 871 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 882 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 646 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646 449.00 | | | 1 646 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 843.00 | | 10 811.00 | 224 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 160.00 | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 906.00 | 21 373.00 | | 175 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 906.00 | 21 373.00 | | 175 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 789.00 | 268 789.00 | | 268 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VI Groupe et associés | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
VP Divers | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 980.00 | 87 980.00 | | 87 980.00 |
VW T.V.A. | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 451.00 | 412 451.00 | | 412 451.00 |