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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 646 449.00 | | 1 646 449.00 | 1 646 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 660.00 | 4 531.00 | 2 129.00 | 6 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 984.00 | 214 250.00 | 49 734.00 | 263 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 542.00 | 218 781.00 | 1 698 761.00 | 1 917 542.00 |
BT Marchandises | 219 264.00 | | 219 264.00 | 219 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
BZ Autres créances | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 509.00 | 12.00 | 2 496.00 | 2 509.00 |
CF Disponibilités | 239 760.00 | | 239 760.00 | 239 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 542.00 | 12.00 | 539 530.00 | 539 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 085.00 | 218 793.00 | 2 238 292.00 | 2 457 085.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 318.00 | 947 318.00 | | 947 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 732.00 | 94 732.00 | | 94 732.00 |
DG Autres réserves | 579 309.00 | 561 066.00 | | 579 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 921.00 | 18 244.00 | | 71 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 281.00 | 1 621 359.00 | | 1 693 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 912.00 | 7 441.00 | | 123 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 999.00 | 18 143.00 | | 37 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 442.00 | 268 789.00 | | 281 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 460.00 | 117 764.00 | | 101 460.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 315.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 011.00 | 412 451.00 | | 545 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 292.00 | 2 033 810.00 | | 2 238 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 011.00 | 412 451.00 | | 545 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 553.00 | | 35 195.00 | 1 882 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206.00 | 1 917 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 646 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206.00 | 270 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646 449.00 | | | 1 646 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 654.00 | | 35 195.00 | 235 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 279.00 | 21 581.00 | 79.00 | 197 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 279.00 | 21 581.00 | 79.00 | 197 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 442.00 | 281 442.00 | | 281 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 672.00 | 58 672.00 | | 58 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 912.00 | 123 912.00 | | 123 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 174.00 | 8 259.00 | 11 914.00 | 20 174.00 |
VI Groupe et associés | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VP Divers | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 035.00 | 74 875.00 | 160.00 | 75 035.00 |
VW T.V.A. | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 011.00 | 545 011.00 | | 545 011.00 |