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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 132 615.00 | | 2 132 615.00 | 2 132 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 558.00 | 2 406.00 | 3 152.00 | 5 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 720.00 | 80 482.00 | 108 237.00 | 188 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 042.00 | 82 888.00 | 2 290 154.00 | 2 373 042.00 |
BT Marchandises | 252 495.00 | | 252 495.00 | 252 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 553.00 | | 48 553.00 | 48 553.00 |
BZ Autres créances | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CF Disponibilités | 831 921.00 | | 831 921.00 | 831 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 985.00 | | 1 150 985.00 | 1 150 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 027.00 | 82 888.00 | 3 441 139.00 | 3 524 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 318.00 | 947 318.00 | | 947 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 732.00 | 94 732.00 | | 94 732.00 |
DG Autres réserves | 270 512.00 | 465 082.00 | | 270 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 604.00 | -194 571.00 | | 228 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 574.00 | 3 327.00 | | 2 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 740.00 | 1 315 889.00 | | 1 543 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 073.00 | 1 706 110.00 | | 1 548 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 6 520.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 034.00 | 351 345.00 | | 282 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 931.00 | 59 851.00 | | 53 931.00 |
EA Autres dettes | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 399.00 | 2 135 905.00 | | 1 897 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 139.00 | 3 451 794.00 | | 3 441 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 827.00 | 587 833.00 | | 506 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 031.00 | | 8 032.00 | 2 365 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 2 373 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 132 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 194 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 132 615.00 | | | 2 132 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 266.00 | | 8 032.00 | 186 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 245.00 | 38 663.00 | 20.00 | 44 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 245.00 | 38 663.00 | 20.00 | 44 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 034.00 | 282 034.00 | | 282 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
UX Autres créances clients | 48 553.00 | 48 553.00 | | 48 553.00 |
VB T. V. A. | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 548 073.00 | 157 501.00 | 585 998.00 | 1 548 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 276.00 | 62 126.00 | 46 150.00 | 108 276.00 |
VW T.V.A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 399.00 | 506 827.00 | 585 998.00 | 1 897 399.00 |