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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 775.00 | 1 534.00 | 9 241.00 | 10 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 794.00 | 69 571.00 | 106 223.00 | 175 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 688.00 | 71 105.00 | 597 583.00 | 668 688.00 |
BT Marchandises | 198 770.00 | | 198 770.00 | 198 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
BZ Autres créances | 224 362.00 | | 224 362.00 | 224 362.00 |
CF Disponibilités | 56 021.00 | | 56 021.00 | 56 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 694.00 | | 33 694.00 | 33 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 027.00 | | 550 027.00 | 550 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 715.00 | 71 105.00 | 1 147 610.00 | 1 218 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 010.00 | | | 108 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
DG Autres réserves | 376 678.00 | | | 376 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 249.00 | | | 87 249.00 |
DL TOTAL (I) | 582 738.00 | | | 582 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 895.00 | | | 169 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 969.00 | | | 249 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 742.00 | | | 114 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 872.00 | | | 564 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 610.00 | | | 1 147 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 872.00 | | | 564 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 692.00 | | 1 179 692.00 | 1 179 692.00 |
FG Production vendue services | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 940.00 | | 1 179 940.00 | 1 179 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 827.00 | |
GE Autres charges | | | 51 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 572.00 | | | 102 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 572.00 | | | 102 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 532.00 | | | 101 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 935.00 | | | 1 290 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 686.00 | | | 1 203 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 249.00 | | | 87 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 079.00 | | 13 608.00 | 655 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 961.00 | | 13 608.00 | 172 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 278.00 | 20 827.00 | | 50 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 278.00 | 20 827.00 | | 50 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 969.00 | 249 969.00 | | 249 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 195.00 | 52 195.00 | | 52 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
UX Autres créances clients | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
VB T. V. A. | 105 970.00 | | | 105 970.00 |
VC Groupe et associés | 78 174.00 | | | 78 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 894.00 | 60 268.00 | 104 626.00 | 164 894.00 |
VI Groupe et associés | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 355.00 | 295 236.00 | 19 119.00 | 314 355.00 |
VW T.V.A. | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 872.00 | 460 246.00 | 104 626.00 | 564 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 558.00 | | | 39 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
ST Autres comptes | 90 820.00 | | | 90 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 337.00 | | | 101 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 099.00 | | | 61 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 127.00 | | | 235 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 399.00 | | | 150 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 738.00 | | | 206 738.00 |