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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 725.00 | 8 915.00 | 4 810.00 | 13 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 502.00 | 171 778.00 | 18 724.00 | 190 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 419.00 | 180 693.00 | 488 726.00 | 669 419.00 |
BT Marchandises | 188 999.00 | | 188 999.00 | 188 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 213.00 | | 231 213.00 | 231 213.00 |
BZ Autres créances | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CF Disponibilités | 403 500.00 | | 403 500.00 | 403 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 114.00 | | 38 114.00 | 38 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 746.00 | | 870 746.00 | 870 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 165.00 | 180 693.00 | 1 359 472.00 | 1 540 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 010.00 | | | 108 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
DG Autres réserves | 702 173.00 | | | 702 173.00 |
DH Report à nouveau | -113 259.00 | | | -113 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 590.00 | | | 101 590.00 |
DL TOTAL (I) | 809 315.00 | | | 809 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 030.00 | | | 150 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 299.00 | | | 251 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 418.00 | | | 80 418.00 |
EA Autres dettes | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 156.00 | | | 550 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 472.00 | | | 1 359 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 156.00 | | | 400 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 940.00 | | 1 181 940.00 | 1 181 940.00 |
FG Production vendue services | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 923.00 | | 1 200 923.00 | 1 200 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 718.00 | |
GE Autres charges | | | 135 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 753.00 | | | 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 350.00 | | | -4 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 252.00 | | | 1 250 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 662.00 | | | 1 148 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 590.00 | | | 101 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 756.00 | | 662.00 | 668 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 227.00 | | | 204 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 529.00 | | 662.00 | 19 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 975.00 | 13 718.00 | | 166 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 975.00 | 13 718.00 | | 166 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 299.00 | 251 299.00 | | 251 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 409.00 | 48 409.00 | | 48 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
UX Autres créances clients | 231 213.00 | 231 213.00 | | 231 213.00 |
VB T. V. A. | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 939.00 | 276 747.00 | 20 192.00 | 296 939.00 |
VW T.V.A. | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 156.00 | 400 156.00 | 150 000.00 | 550 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
ST Autres comptes | 74 480.00 | | | 74 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 522.00 | | | 96 522.00 |
YT Sous‐traitance | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 666.00 | | | 216 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 736.00 | | | 137 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 288.00 | | | 179 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |