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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 725.00 | 4 892.00 | 8 833.00 | 13 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 051.00 | 131 897.00 | 64 154.00 | 196 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 945.00 | 136 790.00 | 555 156.00 | 691 945.00 |
BT Marchandises | 186 688.00 | | 186 688.00 | 186 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 840.00 | | 146 840.00 | 146 840.00 |
BZ Autres créances | 70 233.00 | | 70 233.00 | 70 233.00 |
CF Disponibilités | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 304.00 | | 444 304.00 | 444 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 249.00 | 136 790.00 | 999 460.00 | 1 136 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 010.00 | | | 108 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
DG Autres réserves | 629 573.00 | | | 629 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 249.00 | | | -31 249.00 |
DL TOTAL (I) | 717 135.00 | | | 717 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 097.00 | | | 228 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 586.00 | | | 45 586.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 325.00 | | | 282 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 460.00 | | | 999 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 325.00 | | | 282 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 133.00 | | 1 012 133.00 | 1 012 133.00 |
FG Production vendue services | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 329.00 | | 1 012 329.00 | 1 012 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 103.00 | |
GE Autres charges | | | 16 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756.00 | | | 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 606.00 | | | 1 020 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 855.00 | | | 1 051 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 249.00 | | | -31 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 290.00 | | 16 655.00 | 675 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 121.00 | | 16 655.00 | 193 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 686.00 | 23 103.00 | | 113 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 686.00 | 23 103.00 | | 113 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 097.00 | 228 097.00 | | 228 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
UX Autres créances clients | 146 840.00 | | | 146 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VI Groupe et associés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 528.00 | 242 359.00 | 19 169.00 | 261 528.00 |
VW T.V.A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 325.00 | 282 325.00 | | 282 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
ST Autres comptes | 93 439.00 | | | 93 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 434.00 | | | 124 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 821.00 | | | 42 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 181.00 | | | 202 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 444.00 | | | 155 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 566.00 | | | 229 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |