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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 775.00 | 3 784.00 | 6 991.00 | 10 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 346.00 | 109 903.00 | 72 443.00 | 182 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 290.00 | 113 686.00 | 561 604.00 | 675 290.00 |
BT Marchandises | 199 003.00 | | 199 003.00 | 199 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 339.00 | | 89 339.00 | 89 339.00 |
BZ Autres créances | 130 271.00 | | 130 271.00 | 130 271.00 |
CF Disponibilités | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 717.00 | | 439 717.00 | 439 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 007.00 | 113 686.00 | 1 001 321.00 | 1 115 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 010.00 | | | 108 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
DG Autres réserves | 574 729.00 | | | 574 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 844.00 | | | 54 844.00 |
DL TOTAL (I) | 748 384.00 | | | 748 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 744.00 | | | 41 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 125.00 | | | 145 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 068.00 | | | 66 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 936.00 | | | 252 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 321.00 | | | 1 001 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 936.00 | | | 252 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 989.00 | | 1 083 989.00 | 1 083 989.00 |
FG Production vendue services | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 466.00 | | 1 084 466.00 | 1 084 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 877.00 | |
GE Autres charges | | | 15 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 713.00 | | | 1 122 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 868.00 | | | 1 067 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 844.00 | | | 54 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 738.00 | | 6 552.00 | 668 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 569.00 | | 6 552.00 | 186 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 848.00 | 20 877.00 | 38.00 | 92 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 848.00 | 20 877.00 | 38.00 | 92 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 125.00 | 145 125.00 | | 145 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
UX Autres créances clients | 89 339.00 | | | 89 339.00 |
VB T. V. A. | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
VC Groupe et associés | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 497.00 | | | 63 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 816.00 | 233 647.00 | 19 169.00 | 252 816.00 |
VW T.V.A. | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 936.00 | 252 936.00 | | 252 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
ST Autres comptes | 75 976.00 | | | 75 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 572.00 | | | 120 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 272.00 | | | 55 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 683.00 | | | 221 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 620.00 | | | 138 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 122.00 | | | 209 122.00 |