| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 725.00 | 6 265.00 | 7 460.00 | 13 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 051.00 | 151 662.00 | 44 389.00 | 196 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 305.00 | 157 927.00 | 534 378.00 | 692 305.00 |
BT Marchandises | 197 605.00 | | 197 605.00 | 197 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 834.00 | | 266 834.00 | 266 834.00 |
BZ Autres créances | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CF Disponibilités | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 741.00 | | 510 741.00 | 510 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 046.00 | 157 927.00 | 1 045 119.00 | 1 203 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 010.00 | | | 108 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
DG Autres réserves | 629 573.00 | | | 629 573.00 |
DH Report à nouveau | -31 249.00 | | | -31 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 849.00 | | | 103 849.00 |
DL TOTAL (I) | 820 984.00 | | | 820 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 828.00 | | | 172 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 307.00 | | | 51 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 135.00 | | | 224 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 119.00 | | | 1 045 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 135.00 | | | 224 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 688.00 | | 994 688.00 | 994 688.00 |
FG Production vendue services | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 586.00 | | 999 586.00 | 999 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 138.00 | |
GE Autres charges | | | 17 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 360.00 | | | -23 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 067.00 | | | 1 006 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 218.00 | | | 902 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 849.00 | | | 103 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 945.00 | | 360.00 | 691 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 776.00 | | | 209 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 169.00 | | 360.00 | 19 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 790.00 | 21 138.00 | | 136 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 790.00 | 21 138.00 | | 136 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 828.00 | 172 828.00 | | 172 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
UX Autres créances clients | 266 834.00 | 266 834.00 | | 266 834.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 288.00 | 295 759.00 | 19 529.00 | 315 288.00 |
VW T.V.A. | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 135.00 | 224 135.00 | | 224 135.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
ST Autres comptes | 73 329.00 | | | 73 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 746.00 | | | 128 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 906.00 | | | 199 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 883.00 | | | 124 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 077.00 | | | 211 077.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |