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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 725.00 | 7 637.00 | 6 088.00 | 13 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 502.00 | 159 338.00 | 31 164.00 | 190 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 756.00 | 166 975.00 | 501 781.00 | 668 756.00 |
BT Marchandises | 205 260.00 | | 205 260.00 | 205 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 664.00 | | 388 664.00 | 388 664.00 |
BZ Autres créances | 30 413.00 | | 30 413.00 | 30 413.00 |
CF Disponibilités | 262 784.00 | | 262 784.00 | 262 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 407.00 | | 894 407.00 | 894 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 164.00 | 166 975.00 | 1 396 189.00 | 1 563 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 010.00 | | | 108 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
DG Autres réserves | 702 173.00 | | | 702 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 259.00 | | | -113 259.00 |
DL TOTAL (I) | 707 726.00 | | | 707 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 078.00 | | | 151 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 783.00 | | | 285 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 703.00 | | | 88 703.00 |
EA Autres dettes | 142 899.00 | | | 142 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 463.00 | | | 688 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 189.00 | | | 1 396 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 463.00 | | | 538 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 942.00 | | 846 942.00 | 846 942.00 |
FG Production vendue services | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 368.00 | | 854 368.00 | 854 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 948.00 | |
GE Autres charges | | | 23 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830.00 | | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 090.00 | | | 54 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 627.00 | | | -42 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 009.00 | | | 888 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 267.00 | | | 1 001 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 259.00 | | | -113 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 305.00 | | 4 351.00 | 692 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 900.00 | 668 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 204 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 776.00 | | 4 351.00 | 209 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 927.00 | 18 948.00 | 9 900.00 | 157 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 927.00 | 18 948.00 | 9 900.00 | 157 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 783.00 | 285 783.00 | | 285 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 899.00 | 142 899.00 | | 142 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
UX Autres créances clients | 388 664.00 | 388 664.00 | | 388 664.00 |
VB T. V. A. | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 893.00 | 426 364.00 | 19 529.00 | 445 893.00 |
VW T.V.A. | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 463.00 | 538 463.00 | 150 000.00 | 688 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
ST Autres comptes | 73 865.00 | | | 73 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 629.00 | | | 141 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 302.00 | | | 169 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 471.00 | | | 120 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 727.00 | | | 227 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |