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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 549.00 | 700.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 904.00 | 221 252.00 | 22 651.00 | 243 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 435.00 | 72 439.00 | 23 996.00 | 96 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 700.00 | 294 242.00 | 48 457.00 | 342 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
BN En cours de production de biens | 65 034.00 | | 65 034.00 | 65 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 278.00 | | 148 278.00 | 148 278.00 |
BZ Autres créances | 40 883.00 | | 40 883.00 | 40 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
CF Disponibilités | 147 816.00 | | 147 816.00 | 147 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 991.00 | | 473 991.00 | 473 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 691.00 | 294 242.00 | 522 449.00 | 816 691.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
DG Autres réserves | 79 985.00 | | | 79 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
DL TOTAL (I) | 199 162.00 | | | 199 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 424.00 | | | 160 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 927.00 | | | 75 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 471.00 | | | 78 471.00 |
EA Autres dettes | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 287.00 | | | 323 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 449.00 | | | 522 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 455.00 | | | 186 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 210 430.00 | | 1 210 430.00 | 1 210 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 430.00 | | 1 210 430.00 | 1 210 430.00 |
FM Production stockée | | | -23 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 517.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 814.00 | | | 1 196 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 734.00 | | | 1 161 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 230.00 | | | 60 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 923.00 | | 4 777.00 | 337 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 000.00 | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 563.00 | | 3 777.00 | 336 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 725.00 | 27 517.00 | | 266 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 416.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 592.00 | 27 100.00 | | 266 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 927.00 | 75 927.00 | | 75 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UX Autres créances clients | 148 278.00 | | | 148 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VB T. V. A. | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 424.00 | 23 592.00 | 97 015.00 | 160 424.00 |
VI Groupe et associés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 754.00 | 191 754.00 | | 191 754.00 |
VW T.V.A. | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 287.00 | 186 455.00 | 97 015.00 | 323 287.00 |