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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 284.00 | 249 061.00 | 33 223.00 | 282 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 058.00 | 136 242.00 | 24 815.00 | 161 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 705.00 | 386 553.00 | 59 151.00 | 445 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BN En cours de production de biens | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 791.00 | | 471 791.00 | 471 791.00 |
BZ Autres créances | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
CF Disponibilités | 240 515.00 | | 240 515.00 | 240 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 779.00 | | 791 779.00 | 791 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 485.00 | 386 553.00 | 850 931.00 | 1 237 485.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
DG Autres réserves | 330 793.00 | | | 330 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 357.00 | | | 357.00 |
DL TOTAL (I) | 455 573.00 | | | 455 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 868.00 | | | 39 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 576.00 | | | 63 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 844.00 | | | 103 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 919.00 | | | 154 919.00 |
EA Autres dettes | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 358.00 | | | 395 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 931.00 | | | 850 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 593.00 | | | 380 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 540.00 | | 1 087 540.00 | 1 087 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 540.00 | | 1 087 540.00 | 1 087 540.00 |
FM Production stockée | | | -14 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 338.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 047.00 | | | 1 086 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 722.00 | | | 1 045 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 288.00 | | | 64 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 700.00 | | 25 005.00 | 420 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 338.00 | | 25 004.00 | 418 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | 1.00 | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 215.00 | 24 338.00 | | 362 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 965.00 | 24 338.00 | | 360 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 844.00 | 103 844.00 | | 103 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 131.00 | 44 131.00 | | 44 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
UX Autres créances clients | 471 791.00 | 471 791.00 | | 471 791.00 |
VB T. V. A. | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 868.00 | 25 103.00 | 14 764.00 | 39 868.00 |
VI Groupe et associés | 63 576.00 | 63 576.00 | | 63 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 459.00 | 482 459.00 | | 482 459.00 |
VW T.V.A. | 91 478.00 | 91 478.00 | | 91 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 358.00 | 380 593.00 | 14 764.00 | 395 358.00 |