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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 239.00 | 260 057.00 | 28 182.00 | 288 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 058.00 | 147 974.00 | 13 083.00 | 161 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 661.00 | 409 282.00 | 42 379.00 | 451 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
BN En cours de production de biens | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 346.00 | | 373 346.00 | 373 346.00 |
BZ Autres créances | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 904.00 | 781.00 | 34 123.00 | 34 904.00 |
CF Disponibilités | 278 828.00 | | 278 828.00 | 278 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 510.00 | 781.00 | 722 729.00 | 723 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 172.00 | 410 063.00 | 765 108.00 | 1 175 172.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
DG Autres réserves | 363 618.00 | | | 363 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 338.00 | | | 57 338.00 |
DL TOTAL (I) | 505 054.00 | | | 505 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 435.00 | | | 92 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 553.00 | | | 130 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 054.00 | | | 260 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 108.00 | | | 765 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 289.00 | | | 245 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | | | 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 105.00 | | 1 305 105.00 | 1 305 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 105.00 | | 1 305 105.00 | 1 305 105.00 |
FM Production stockée | | | -20 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 171.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 484.00 | | | 1 321 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 145.00 | | | 1 264 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 338.00 | | | 57 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 186.00 | | | 63 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 705.00 | | 7 431.00 | 445 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 474.00 | 451 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 474.00 | 449 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 342.00 | | 7 430.00 | 443 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 1.00 | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 553.00 | 23 171.00 | 443.00 | 386 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 303.00 | 23 171.00 | 443.00 | 385 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 781.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 781.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 781.00 | | |
UG ‐ Financières | | 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 435.00 | 92 435.00 | | 92 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
UX Autres créances clients | 373 346.00 | 373 346.00 | | 373 346.00 |
VB T. V. A. | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 802.00 | 37.00 | | 14 802.00 |
VI Groupe et associés | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 214.00 | 393 214.00 | | 393 214.00 |
VW T.V.A. | 78 210.00 | 78 210.00 | | 78 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 054.00 | 245 289.00 | | 260 054.00 |