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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 415.00 | 239 498.00 | 17 916.00 | 257 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 923.00 | 121 466.00 | 39 456.00 | 160 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 700.00 | 362 215.00 | 58 485.00 | 420 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BN En cours de production de biens | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 883.00 | | 272 883.00 | 272 883.00 |
BZ Autres créances | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
CF Disponibilités | 293 788.00 | | 293 788.00 | 293 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 397.00 | | 669 397.00 | 669 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 097.00 | 362 215.00 | 727 882.00 | 1 090 097.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
DG Autres réserves | 293 532.00 | | | 293 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DL TOTAL (I) | 424 036.00 | | | 424 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 610.00 | | | 64 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 962.00 | | | 61 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 523.00 | | | 70 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 749.00 | | | 106 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 846.00 | | | 303 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 882.00 | | | 727 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 029.00 | | | 264 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 721.00 | | 948 721.00 | 948 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 721.00 | | 948 721.00 | 948 721.00 |
FM Production stockée | | | 9 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 145.00 | |
GE Autres charges | | | 7 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 923.00 | | | 976 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 162.00 | | | 932 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 992.00 | | | 60 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 642.00 | | 7 058.00 | 413 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 281.00 | | 7 057.00 | 411 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | 1.00 | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 069.00 | 25 145.00 | | 337 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 819.00 | 25 145.00 | | 335 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 523.00 | 70 523.00 | | 70 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
UX Autres créances clients | 272 883.00 | 272 883.00 | | 272 883.00 |
VB T. V. A. | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 610.00 | 24 793.00 | 39 816.00 | 64 610.00 |
VI Groupe et associés | 61 962.00 | 61 962.00 | | 61 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 138.00 | 293 138.00 | | 293 138.00 |
VW T.V.A. | 48 808.00 | 48 808.00 | | 48 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 846.00 | 264 029.00 | 39 816.00 | 303 846.00 |