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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 358.00 | 229 103.00 | 21 254.00 | 250 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 923.00 | 106 715.00 | 54 207.00 | 160 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 642.00 | 337 069.00 | 76 572.00 | 413 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
BN En cours de production de biens | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 308.00 | 6 628.00 | 256 680.00 | 263 308.00 |
BZ Autres créances | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
CF Disponibilités | 309 850.00 | | 309 850.00 | 309 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 702.00 | 6 628.00 | 657 073.00 | 663 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 344.00 | 343 697.00 | 733 646.00 | 1 077 344.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
DG Autres réserves | 221 065.00 | | | 221 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 966.00 | | | 79 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
DL TOTAL (I) | 388 063.00 | | | 388 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 566.00 | | | 92 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 607.00 | | | 48 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 019.00 | | | 128 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 389.00 | | | 76 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 582.00 | | | 345 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 646.00 | | | 733 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 037.00 | | | 281 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 030.00 | | 1 384 030.00 | 1 384 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 030.00 | | 1 384 030.00 | 1 384 030.00 |
FM Production stockée | | | -22 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 816.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 577.00 | | | -1 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 593.00 | | | 1 375 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 627.00 | | | 1 295 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 966.00 | | | 79 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 611.00 | | | 66 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 650.00 | | 45 992.00 | 367 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 290.00 | | 45 991.00 | 365 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 1.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 252.00 | 22 816.00 | | 314 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 002.00 | 22 816.00 | | 313 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 019.00 | 128 019.00 | | 128 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
UX Autres créances clients | 255 380.00 | 255 380.00 | | 255 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VB T. V. A. | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 566.00 | 28 021.00 | 64 545.00 | 92 566.00 |
VI Groupe et associés | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 468.00 | 279 468.00 | | 279 468.00 |
VW T.V.A. | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 582.00 | 281 037.00 | 64 545.00 | 345 582.00 |