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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 966.00 | 283.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 362.00 | 206 506.00 | 26 855.00 | 233 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 383.00 | 85 327.00 | 41 055.00 | 126 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 105.00 | 292 800.00 | 69 304.00 | 362 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
BN En cours de production de biens | 64 348.00 | | 64 348.00 | 64 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 954.00 | 6 628.00 | 177 325.00 | 183 954.00 |
BZ Autres créances | 41 186.00 | | 41 186.00 | 41 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
CF Disponibilités | 208 656.00 | | 208 656.00 | 208 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 162.00 | 6 628.00 | 563 533.00 | 570 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 267.00 | 299 428.00 | 632 838.00 | 932 267.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
DG Autres réserves | 115 065.00 | | | 115 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 785.00 | | | 65 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
DL TOTAL (I) | 270 459.00 | | | 270 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 473.00 | | | 154 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 191.00 | | | 101 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 509.00 | | | 93 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 379.00 | | | 362 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 838.00 | | | 632 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 776.00 | | | 238 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 325.00 | | 1 080 325.00 | 1 080 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 325.00 | | 1 080 325.00 | 1 080 325.00 |
FM Production stockée | | | -685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 628.00 | |
GE Autres charges | | | 2 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 030.00 | | | 61 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 397.00 | | | 68 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 189.00 | | | 50 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 795.00 | | | 1 163 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 010.00 | | | 1 098 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 785.00 | | | 65 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 099.00 | | | 88 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 700.00 | | 65 590.00 | 342 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 185.00 | 362 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 185.00 | 359 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 340.00 | | 65 590.00 | 340 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 242.00 | 26 535.00 | 27 977.00 | 294 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 416.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 692.00 | 26 118.00 | 27 977.00 | 293 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 628.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 628.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 191.00 | 101 191.00 | | 101 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
UX Autres créances clients | 176 026.00 | | | 176 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VB T. V. A. | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 473.00 | 30 869.00 | 108 838.00 | 154 473.00 |
VI Groupe et associés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 355.00 | 228 355.00 | | 228 355.00 |
VW T.V.A. | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 379.00 | 238 776.00 | 108 838.00 | 362 379.00 |