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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 133.00 | 44 141.00 | 13 992.00 | 58 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 130.00 | 262 854.00 | 163 276.00 | 426 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 776.00 | 307 955.00 | 334 821.00 | 642 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 870.00 | | 145 870.00 | 145 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 935.00 | 3 769.00 | 235 166.00 | 238 935.00 |
BZ Autres créances | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CF Disponibilités | 67 975.00 | | 67 975.00 | 67 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 191.00 | 3 769.00 | 526 422.00 | 530 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 967.00 | 311 725.00 | 861 243.00 | 1 172 967.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 98 430.00 | 112 870.00 | | 98 430.00 |
DH Report à nouveau | 112.00 | 117.00 | | 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 176.00 | 3 556.00 | | 111 176.00 |
DL TOTAL (I) | 253 718.00 | 160 542.00 | | 253 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 758.00 | 311 626.00 | | 188 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 538.00 | 42 902.00 | | 19 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 449.00 | 17 796.00 | | 32 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 447.00 | 131 511.00 | | 202 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 650.00 | 159 808.00 | | 161 650.00 |
EA Autres dettes | 2 682.00 | 33 077.00 | | 2 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 525.00 | 696 719.00 | | 607 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 243.00 | 857 261.00 | | 861 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 568.00 | 488 822.00 | | 444 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 56 704.00 | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 738 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 738 286.00 | |
FM Production stockée | | | 28 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 439.00 | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 659.00 | 429.00 | | 1 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 847.00 | 868.00 | | 1 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 554.00 | 7 124.00 | | 11 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 329.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 854.00 | 7 454.00 | | 11 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 007.00 | -6 586.00 | | -10 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 464.00 | 1 478 093.00 | | 1 778 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 288.00 | 1 474 537.00 | | 1 667 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 176.00 | 3 556.00 | | 111 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 496.00 | 2 905.00 | | 9 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 100.00 | 40 832.00 | 15 976.00 | 283 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 140.00 | 40 832.00 | 15 976.00 | 282 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 447.00 | 202 447.00 | | 202 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 290.00 | 57 782.00 | 130 508.00 | 188 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 205.00 | | | 102 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 884.00 | 256 123.00 | 8 761.00 | 264 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 075.00 | 444 568.00 | 130 508.00 | 575 075.00 |