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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 488.00 | 1 572.00 | 6 916.00 | 8 488.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 242.00 | 40 958.00 | 25 284.00 | 66 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 145.00 | 348 651.00 | 61 494.00 | 410 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 158.00 | 391 180.00 | 268 977.00 | 660 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 600.00 | | 195 600.00 | 195 600.00 |
BN En cours de production de biens | 123 740.00 | | 123 740.00 | 123 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 125.00 | 621.00 | 324 503.00 | 325 125.00 |
BZ Autres créances | 44 769.00 | | 44 769.00 | 44 769.00 |
CF Disponibilités | 444 335.00 | | 444 335.00 | 444 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 991.00 | 621.00 | 1 139 370.00 | 1 139 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 149.00 | 391 802.00 | 1 408 347.00 | 1 800 149.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 454 509.00 | 402 221.00 | | 454 509.00 |
DH Report à nouveau | | 70.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 918.00 | 100 218.00 | | 27 918.00 |
DL TOTAL (I) | 526 427.00 | 546 509.00 | | 526 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 678.00 | 424 283.00 | | 397 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 026.00 | 22 451.00 | | 31 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 610.00 | 56 879.00 | | 108 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 678.00 | 177 580.00 | | 210 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 835.00 | 150 427.00 | | 133 835.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 10 529.00 | | 93.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 881 920.00 | 851 548.00 | | 881 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 347.00 | 1 398 057.00 | | 1 408 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 303.00 | 397 434.00 | | 287 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 179.00 | | 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 046.00 | | 20 132.00 | 682 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 470.00 | 28 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 020.00 | 660 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 486.00 | 154 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 064.00 | 476 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 860.00 | | 7 114.00 | 147 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 812.00 | | 12 944.00 | 500 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 374.00 | | 74.00 | 33 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 011.00 | 33 719.00 | 37 550.00 | 395 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | 198.00 | 486.00 | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 151.00 | 33 522.00 | 37 064.00 | 393 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 678.00 | 210 678.00 | | 210 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 835.00 | 133 835.00 | | 133 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
UX Autres créances clients | 325 125.00 | 325 125.00 | | 325 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 434.00 | 110 130.00 | 287 303.00 | 397 434.00 |
VI Groupe et associés | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 685.00 | 375 610.00 | 4 075.00 | 379 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 310.00 | 486 007.00 | 287 303.00 | 773 310.00 |