| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 886.00 | 51 687.00 | 15 199.00 | 66 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 799.00 | 278 091.00 | 147 708.00 | 425 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 981.00 | 330 738.00 | 319 243.00 | 649 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 320.00 | | 158 320.00 | 158 320.00 |
BN En cours de production de biens | 66 880.00 | | 66 880.00 | 66 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 213.00 | 1 527.00 | 144 685.00 | 146 213.00 |
BZ Autres créances | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
CF Disponibilités | 52 498.00 | | 52 498.00 | 52 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 419.00 | 1 527.00 | 453 892.00 | 455 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 400.00 | 332 265.00 | 773 135.00 | 1 105 400.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 209 600.00 | 98 430.00 | | 209 600.00 |
DH Report à nouveau | 118.00 | 112.00 | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 768.00 | 111 176.00 | | 64 768.00 |
DL TOTAL (I) | 318 486.00 | 253 718.00 | | 318 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 091.00 | 188 758.00 | | 140 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 984.00 | 19 538.00 | | 4 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 331.00 | 32 449.00 | | 10 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 759.00 | 202 447.00 | | 154 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 484.00 | 161 650.00 | | 144 484.00 |
EA Autres dettes | | 2 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 649.00 | 607 525.00 | | 454 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 135.00 | 861 243.00 | | 773 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 389.00 | 444 568.00 | | 76 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 468.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 509 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 509 880.00 | |
FM Production stockée | | | 7 687.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | 188.00 | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 1 659.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | 1 847.00 | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 060.00 | 11 554.00 | | 8 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 060.00 | 11 854.00 | | 8 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 030.00 | -10 007.00 | | -7 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 738.00 | 30 936.00 | | 13 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 530.00 | 1 778 464.00 | | 1 548 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 762.00 | 1 667 288.00 | | 1 483 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 768.00 | 111 176.00 | | 64 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 946.00 | 9 496.00 | | 14 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 776.00 | | | 642 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 960.00 | | | 146 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 568.00 | | | 484 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 955.00 | 36 982.00 | 14 200.00 | 307 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 995.00 | 36 982.00 | 14 200.00 | 306 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 759.00 | 154 759.00 | | 154 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
UX Autres créances clients | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146 213.00 | | | 146 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 966.00 | 63 577.00 | 76 389.00 | 139 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 640.00 | | | 61 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 484.00 | 144 484.00 | | 144 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 901.00 | 177 390.00 | 7 511.00 | 184 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 318.00 | 367 929.00 | 76 389.00 | 444 318.00 |