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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 011.00 | 849.00 | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 023.00 | 47 230.00 | 11 793.00 | 59 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 852.00 | 288 875.00 | 113 977.00 | 402 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 420.00 | 337 116.00 | 284 304.00 | 621 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 325.00 | | 132 325.00 | 132 325.00 |
BN En cours de production de biens | 72 808.00 | | 72 808.00 | 72 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 067.00 | 5 217.00 | 303 851.00 | 309 067.00 |
BZ Autres créances | 35 455.00 | | 35 455.00 | 35 455.00 |
CF Disponibilités | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 853.00 | 5 217.00 | 578 636.00 | 583 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 273.00 | 342 333.00 | 862 940.00 | 1 205 273.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 333 600.00 | 269 800.00 | | 333 600.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 86.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 019.00 | 68 265.00 | | 73 019.00 |
DL TOTAL (I) | 450 670.00 | 382 151.00 | | 450 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 825.00 | 76 602.00 | | 32 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 807.00 | 14 343.00 | | 26 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 019.00 | 17 376.00 | | 52 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 352.00 | 202 636.00 | | 154 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 865.00 | 170 084.00 | | 142 865.00 |
EA Autres dettes | 3 401.00 | 5 009.00 | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 270.00 | 486 051.00 | | 412 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 940.00 | 868 202.00 | | 862 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 251.00 | 436 084.00 | | 360 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 155.00 | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 956 872.00 | | 1 956 872.00 | 1 956 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 872.00 | | 1 956 872.00 | 1 956 872.00 |
FM Production stockée | | | 22 033.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | 600.00 | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 755.00 | 600.00 | | 2 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 060.00 | 7 425.00 | | 9 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | 2 322.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 218.00 | 9 748.00 | | 9 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 463.00 | -9 148.00 | | -6 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 085.00 | 12 419.00 | | 18 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 769.00 | 1 717 000.00 | | 2 021 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 750.00 | 1 648 734.00 | | 1 948 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 019.00 | 68 265.00 | | 73 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 100.00 | 20 473.00 | | 20 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 232.00 | | 16 513.00 | 643 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 11 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 324.00 | 621 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 674.00 | 462 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 960.00 | | 900.00 | 146 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 241.00 | | 11 613.00 | 486 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 031.00 | | 4 000.00 | 10 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 800.00 | 26 832.00 | 35 516.00 | 345 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 51.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 840.00 | 26 781.00 | 35 516.00 | 344 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 352.00 | 154 352.00 | | 154 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
UX Autres créances clients | 309 067.00 | 309 067.00 | | 309 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 865.00 | 142 865.00 | | 142 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 634.00 | 348 774.00 | 8 861.00 | 357 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 251.00 | 360 251.00 | | 360 251.00 |