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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 338.00 | 60 893.00 | 24 445.00 | 85 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 169.00 | 332 258.00 | 82 912.00 | 415 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 046.00 | 395 011.00 | 287 035.00 | 682 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 120.00 | | 153 120.00 | 153 120.00 |
BN En cours de production de biens | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 026.00 | 1 073.00 | 376 953.00 | 378 026.00 |
BZ Autres créances | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CF Disponibilités | 485 016.00 | | 485 016.00 | 485 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 095.00 | 1 073.00 | 1 111 022.00 | 1 112 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 141.00 | 396 084.00 | 1 398 057.00 | 1 794 141.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 402 221.00 | 382 500.00 | | 402 221.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 218.00 | 19 721.00 | | 100 218.00 |
DL TOTAL (I) | 546 509.00 | 446 291.00 | | 546 509.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 283.00 | 423 880.00 | | 424 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 451.00 | 23 743.00 | | 22 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 879.00 | 75 463.00 | | 56 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 580.00 | 147 666.00 | | 177 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 427.00 | 171 133.00 | | 150 427.00 |
EA Autres dettes | 10 529.00 | 2 218.00 | | 10 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 548.00 | 844 103.00 | | 851 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 057.00 | 1 294 394.00 | | 1 398 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 434.00 | 752 398.00 | | 397 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 154.00 | | 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 226.00 | | 14 776.00 | 672 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 845.00 | 33 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 956.00 | 682 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 111.00 | 500 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 860.00 | | | 147 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 640.00 | | 14 283.00 | 488 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 726.00 | | 493.00 | 35 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 781.00 | 31 341.00 | 2 111.00 | 365 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | 399.00 | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 320.00 | 30 942.00 | 2 111.00 | 364 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 580.00 | 177 580.00 | | 177 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 427.00 | 150 427.00 | | 150 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
UX Autres créances clients | 378 026.00 | 378 026.00 | | 378 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 104.00 | 26 670.00 | 397 434.00 | 424 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 700.00 | | | 408 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 322.00 | | | 408 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 471.00 | 390 000.00 | 8 471.00 | 398 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 669.00 | 397 235.00 | 397 434.00 | 794 669.00 |