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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 363.00 | | 267 363.00 | 267 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
BZ Autres créances | 73 453.00 | | 73 453.00 | 73 453.00 |
CF Disponibilités | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 158.00 | | 104 158.00 | 104 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 521.00 | | 371 521.00 | 371 521.00 |
CU Autres participations | 243 974.00 | | 243 974.00 | 243 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 8 000.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 88 911.00 | 69 007.00 | | 88 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 824.00 | 42 004.00 | | 41 824.00 |
DL TOTAL (I) | 340 835.00 | 319 011.00 | | 340 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 292.00 | 5 968.00 | | 19 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 175.00 | | 1 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 868.00 | 1 500.00 | | 9 868.00 |
EA Autres dettes | | 10 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 686.00 | 19 104.00 | | 30 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 521.00 | 338 115.00 | | 371 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 237.00 | | 97 237.00 | 97 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 237.00 | | 97 237.00 | 97 237.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 410.00 | | 1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 182.00 | 122 103.00 | | 138 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 357.00 | 80 099.00 | | 96 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 824.00 | 42 004.00 | | 41 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 537.00 | | 23 826.00 | 243 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 537.00 | | 23 826.00 | 243 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VC Groupe et associés | 69 113.00 | | | 69 113.00 |
VI Groupe et associés | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 019.00 | 107 018.00 | | 107 019.00 |
VW T.V.A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |