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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 141.00 | | 585 141.00 | 585 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
BZ Autres créances | 109 927.00 | | 109 927.00 | 109 927.00 |
CF Disponibilités | 103 689.00 | | 103 689.00 | 103 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 850.00 | | 232 850.00 | 232 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 991.00 | | 817 991.00 | 817 991.00 |
CU Autres participations | 576 487.00 | | 576 487.00 | 576 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 920.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 234 529.00 | 187 492.00 | | 234 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 306.00 | 69 117.00 | | 81 306.00 |
DK Provisions réglementées | 9 274.00 | 5 891.00 | | 9 274.00 |
DL TOTAL (I) | 545 110.00 | 480 421.00 | | 545 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 758.00 | 283 015.00 | | 237 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 193.00 | 12 069.00 | | 17 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 295.00 | | 1 728.00 |
EA Autres dettes | 16 203.00 | 9 880.00 | | 16 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 882.00 | 306 257.00 | | 272 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 991.00 | 786 678.00 | | 817 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 426.00 | | 99 426.00 | 99 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 426.00 | | 99 426.00 | 99 426.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 315.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 383.00 | -3 383.00 | | -3 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -617.00 | -757.00 | | -617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 679.00 | 195 862.00 | | 185 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 373.00 | 126 745.00 | | 104 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 306.00 | 69 117.00 | | 81 306.00 |