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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 375.00 | | 60 375.00 | 60 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 819 362.00 | | 819 362.00 | 819 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 098.00 | | 39 098.00 | 39 098.00 |
BZ Autres créances | 129 234.00 | | 129 234.00 | 129 234.00 |
CF Disponibilités | 105 509.00 | | 105 509.00 | 105 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 842.00 | | 273 842.00 | 273 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 204.00 | | 1 093 204.00 | 1 093 204.00 |
CU Autres participations | 758 987.00 | | 758 987.00 | 758 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 108 234.00 | 252 836.00 | | 108 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 017.00 | 85 398.00 | | 171 017.00 |
DK Provisions réglementées | 16 649.00 | 12 657.00 | | 16 649.00 |
DL TOTAL (I) | 715 899.00 | 570 890.00 | | 715 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 318.00 | 191 747.00 | | 315 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 578.00 | 29 327.00 | | 9 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 1 369.00 | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 792.00 | 45 001.00 | | 49 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 304.00 | 267 444.00 | | 377 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 204.00 | 838 334.00 | | 1 093 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 182.00 | | 141 182.00 | 141 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 182.00 | | 141 182.00 | 141 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 992.00 | 3 383.00 | | 3 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 008.00 | 335.00 | | 4 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 851.00 | -3 383.00 | | -3 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | -385.00 | | 5 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 563.00 | 228 228.00 | | 303 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 551.00 | 142 830.00 | | 132 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 017.00 | 85 398.00 | | 171 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 127.00 | | 241 305.00 | 578 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | 15.00 | 819 362.00 | 55.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55.00 | 15.00 | 819 362.00 | 55.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 127.00 | | 241 305.00 | 578 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 657.00 | 3 992.00 | | 12 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 657.00 | 3 992.00 | | 12 657.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 375.00 | | 60 375.00 | 60 375.00 |
UX Autres créances clients | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VC Groupe et associés | 128 798.00 | 128 798.00 | | 128 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 318.00 | 63 153.00 | 162 811.00 | 315 318.00 |
VI Groupe et associés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 707.00 | 168 332.00 | 60 375.00 | 228 707.00 |
VW T.V.A. | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 304.00 | 125 139.00 | 162 811.00 | 377 304.00 |