| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 127.00 | | 578 127.00 | 578 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 021.00 | | 59 021.00 | 59 021.00 |
BZ Autres créances | 122 965.00 | | 122 965.00 | 122 965.00 |
CF Disponibilités | 78 221.00 | | 78 221.00 | 78 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 260 207.00 | | 260 207.00 | 260 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 334.00 | | 838 334.00 | 838 334.00 |
CU Autres participations | 576 487.00 | | 576 487.00 | 576 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 252 836.00 | 234 529.00 | | 252 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 398.00 | 81 306.00 | | 85 398.00 |
DK Provisions réglementées | 12 657.00 | 9 274.00 | | 12 657.00 |
DL TOTAL (I) | 570 890.00 | 545 110.00 | | 570 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 747.00 | 237 758.00 | | 191 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 327.00 | 17 193.00 | | 29 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 728.00 | | 1 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 001.00 | 16 203.00 | | 45 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 444.00 | 272 882.00 | | 267 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 334.00 | 817 991.00 | | 838 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 184.00 | | 139 184.00 | 139 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 184.00 | | 139 184.00 | 139 184.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 829.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 383.00 | -3 383.00 | | -3 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -385.00 | -617.00 | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 228.00 | 185 679.00 | | 228 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 830.00 | 104 373.00 | | 142 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 398.00 | 81 306.00 | | 85 398.00 |