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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 422.00 | | 580 422.00 | 580 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
BZ Autres créances | 130 982.00 | | 130 982.00 | 130 982.00 |
CF Disponibilités | 67 835.00 | | 67 835.00 | 67 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 077.00 | | 212 077.00 | 212 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 499.00 | | 792 499.00 | 792 499.00 |
CU Autres participations | 575 887.00 | | 575 887.00 | 575 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 133.00 | 12 191.00 | | 14 133.00 |
DG Autres réserves | 130 537.00 | 108 644.00 | | 130 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 742.00 | 38 835.00 | | 75 742.00 |
DK Provisions réglementées | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DL TOTAL (I) | 422 921.00 | 359 670.00 | | 422 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 531.00 | | | 327 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 074.00 | 28 171.00 | | 33 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 948.00 | | 1 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 736.00 | 26 359.00 | | 7 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 579.00 | 56 479.00 | | 369 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 499.00 | 416 149.00 | | 792 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 797.00 | | 94 797.00 | 94 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 797.00 | | 94 797.00 | 94 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 539.00 | | | -2 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 286.00 | -1 293.00 | | -1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 602.00 | 155 006.00 | | 179 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 860.00 | 116 171.00 | | 103 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 742.00 | 38 835.00 | | 75 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 054.00 | | 336 368.00 | 244 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 054.00 | | 336 368.00 | 244 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14.00 | | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 506.00 | 4 455.00 | | 4 506.00 |
UX Autres créances clients | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | | | 206.00 |
VC Groupe et associés | 94 187.00 | | | 94 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 531.00 | 47 604.00 | 183 548.00 | 327 531.00 |
VI Groupe et associés | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 967.00 | | | 323 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 589.00 | | | 36 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 762.00 | 148 697.00 | 65.00 | 148 762.00 |
VW T.V.A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 579.00 | 89 652.00 | 183 548.00 | 369 579.00 |